摩根亞洲基金-一般型
66.88
台幣
+0.46 (0.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞洲不含日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 66.88 | +0.4600 | +0.69% |
| 2025/07/09 | 66.42 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 66.46 | +0.5800 | +0.88% |
| 2025/07/07 | 65.88 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 65.95 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 66.15 | -0.3200 | -0.48% |
| 2025/07/02 | 66.47 | -0.6000 | -0.89% |
| 2025/07/01 | 67.07 | -1.1200 | -1.64% |
| 2025/06/30 | 68.19 | +1.0700 | +1.59% |
| 2025/06/27 | 67.12 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 66.95 | -0.3500 | -0.52% |
| 2025/06/25 | 67.3 | +0.3300 | +0.49% |
| 2025/06/24 | 66.97 | +1.2500 | +1.90% |
| 2025/06/23 | 65.72 | +0.1900 | +0.29% |
| 2025/06/20 | 65.53 | +0.6200 | +0.96% |
| 2025/06/19 | 64.91 | -0.7600 | -1.16% |
| 2025/06/18 | 65.67 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/06/17 | 65.87 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/06/16 | 65.71 | +0.2500 | +0.38% |
| 2025/06/13 | 65.46 | -0.6200 | -0.94% |
| 2025/06/12 | 66.08 | -1.1400 | -1.70% |
| 2025/06/11 | 67.22 | +0.3400 | +0.51% |
| 2025/06/10 | 66.88 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/06/09 | 66.65 | +0.8400 | +1.28% |
| 2025/06/06 | 65.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 65.81 | +0.5600 | +0.86% |
| 2025/06/04 | 65.25 | +0.5400 | +0.83% |
| 2025/06/03 | 64.71 | +0.2700 | +0.42% |
| 2025/06/02 | 64.44 | -0.7600 | -1.17% |
| 2025/05/29 | 65.2 | +0.4300 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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