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摩根亞洲基金-一般型
66.88
台幣
+0.46 (0.69%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞洲不含日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
一般型1995/10/18無限制配息台幣41.08億台幣66.8800+0.46+0.69%-1.60%-5.86%本頁基金
數位型1995/10/18無限制不配息台幣6,451萬台幣11.1700+0.08+0.72%-1.06%-4.94%看詳情
所有級別累計台幣41.83億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1066.88+0.4600+0.69%
2025/07/0966.42-0.0400-0.06%
2025/07/0866.46+0.5800+0.88%
2025/07/0765.88-0.0700-0.11%
2025/07/0465.95-0.2000-0.30%
2025/07/0366.15-0.3200-0.48%
2025/07/0266.47-0.6000-0.89%
2025/07/0167.07-1.1200-1.64%
2025/06/3068.19+1.0700+1.59%
2025/06/2767.12+0.1700+0.25%
2025/06/2666.95-0.3500-0.52%
2025/06/2567.3+0.3300+0.49%
2025/06/2466.97+1.2500+1.90%
2025/06/2365.72+0.1900+0.29%
2025/06/2065.53+0.6200+0.96%
2025/06/1964.91-0.7600-1.16%
2025/06/1865.67-0.2000-0.30%
2025/06/1765.87+0.1600+0.24%
2025/06/1665.71+0.2500+0.38%
2025/06/1365.46-0.6200-0.94%
2025/06/1266.08-1.1400-1.70%
2025/06/1167.22+0.3400+0.51%
2025/06/1066.88+0.2300+0.35%
2025/06/0966.65+0.8400+1.28%
2025/06/0665.81+0.0000+0.00%
2025/06/0565.81+0.5600+0.86%
2025/06/0465.25+0.5400+0.83%
2025/06/0364.71+0.2700+0.42%
2025/06/0264.44-0.7600-1.17%
2025/05/2965.2+0.4300+0.66%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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