摩根新興科技基金-數位型
28.98
台幣
+0.57 (2.01%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
台灣加權電子指數
參考ETF
台灣電子類股ETF (0053)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 28.98 | +0.5700 | +2.01% |
| 2026/01/26 | 28.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 28.41 | +0.5000 | +1.79% |
| 2026/01/22 | 27.91 | +0.9000 | +3.33% |
| 2026/01/21 | 27.01 | -0.2100 | -0.77% |
| 2026/01/20 | 27.22 | +0.5000 | +1.87% |
| 2026/01/19 | 26.72 | -0.3000 | -1.11% |
| 2026/01/16 | 27.02 | +0.5300 | +2.00% |
| 2026/01/15 | 26.49 | -0.2700 | -1.01% |
| 2026/01/14 | 26.76 | +0.4600 | +1.75% |
| 2026/01/13 | 26.3 | -0.1000 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 26.4 | +0.3700 | +1.42% |
| 2026/01/09 | 26.03 | +0.2700 | +1.05% |
| 2026/01/08 | 25.76 | -0.3300 | -1.26% |
| 2026/01/07 | 26.09 | -0.2700 | -1.02% |
| 2026/01/06 | 26.36 | +0.4400 | +1.70% |
| 2026/01/05 | 25.92 | +0.3500 | +1.37% |
| 2026/01/02 | 25.57 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/12/31 | 25.66 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 25.64 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 25.55 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 25.58 | +0.3300 | +1.31% |
| 2025/12/24 | 25.25 | +0.3500 | +1.41% |
| 2025/12/23 | 24.9 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 24.76 | +0.4800 | +1.98% |
| 2025/12/19 | 24.28 | +0.3800 | +1.59% |
| 2025/12/18 | 23.9 | -0.1200 | -0.50% |
| 2025/12/17 | 24.02 | -0.2100 | -0.87% |
| 2025/12/16 | 24.23 | -0.5600 | -2.26% |
| 2025/12/15 | 24.79 | -0.2200 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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