永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型
10.0007
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +216.0萬 | 105/141 | 26% | -2099.1萬 | 103/141 | 27% | -1883.1萬 | 55/141 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2213.3萬 | 111/141 | 21% | -3590.2萬 | 120/141 | 15% | -1376.9萬 | 38/141 | 73% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2363.1萬 | 111/141 | 21% | -7311.8萬 | 121/141 | 14% | -4948.7萬 | 73/141 | 48% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7427.0萬 | 111/141 | 21% | -2.1億 | 115/141 | 18% | -1.4億 | 80/141 | 43% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－美元月配類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +3,746 | -143.3萬 | -143.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +154.5萬 | -182.2萬 | -27.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +155.2萬 | -214.8萬 | -59.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +177.7萬 | -754.1萬 | -576.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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