永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型
9.9339
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.15% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.5991 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.15% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,896萬 | 台幣 | 9.5993 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.24% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.8435 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 9.9339 | -0.00 | -0.02% | +2.08% | +2.45% | 本頁基金 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣70.59萬 | 美元 | 9.9597 | -0.00 | -0.02% | +2.14% | +2.61% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,426萬 | 台幣 | 10.4508 | +0.01 | +0.12% | -3.14% | -3.14% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5萬 | 美元 | 10.8093 | -0.00 | -0.02% | +3.04% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9650 | -0.02 | -0.19% | +8.67% | +7.50% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9339 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 9.9355 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 9.9412 | -0.0106 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 9.9518 | -0.0338 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 9.9856 | -0.0238 | -0.24% |
| 2025/07/02 | 10.0094 | +0.0369 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 9.9725 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 9.969 | +0.0177 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 9.9513 | -0.0276 | -0.28% |
| 2025/06/26 | 9.9789 | +0.0289 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 9.95 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 9.9514 | +0.0382 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 9.9132 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 9.8979 | +0.0098 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 9.8881 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 9.8898 | +0.0242 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 9.8656 | -0.0136 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 9.8792 | -0.0298 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 9.909 | +0.0322 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 9.8768 | +0.0307 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 9.8461 | -0.0289 | -0.29% |
| 2025/06/09 | 9.875 | +0.0210 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 9.854 | -0.0451 | -0.46% |
| 2025/06/05 | 9.8991 | -0.0247 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 9.9238 | +0.0562 | +0.57% |
| 2025/06/03 | 9.8676 | +0.0089 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 9.8587 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/05/29 | 9.8633 | +0.0402 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 9.8231 | -0.0149 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 9.838 | +0.0615 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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