永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型
9.9833
美元
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.34億 | 台幣 | 11.0442 | +0.01 | +0.06% | +2.36% | +5.36% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.7億 | 台幣 | 10.2917 | +0.01 | +0.06% | +2.02% | +4.99% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,185萬 | 台幣 | 10.2918 | +0.01 | +0.06% | +2.02% | +4.99% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 10.7442 | +0.02 | +0.23% | +2.23% | +4.86% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 9.9833 | +0.02 | +0.23% | +1.86% | +4.29% | 本頁基金 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣71.94萬 | 美元 | 10.0098 | +0.02 | +0.23% | +1.92% | +4.57% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,542萬 | 台幣 | 11.0446 | +0.01 | +0.06% | +2.36% | +5.36% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.41萬 | 美元 | 10.7230 | +0.02 | +0.23% | +2.22% | +4.91% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2405 | +0.04 | +0.39% | +1.49% | +1.87% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.0442 | +0.01 | +0.06% | +2.36% | +5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 9.9833 | +0.0226 | +0.23% |
| 2025/04/01 | 9.9607 | +0.0186 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 9.9421 | +0.0192 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 9.9229 | +0.0467 | +0.47% |
| 2025/03/27 | 9.8762 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 9.8834 | -0.0309 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 9.9143 | +0.0143 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 9.9 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/21 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 9.95 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 9.91 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.9 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.89 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 9.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.89 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.97 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.98 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 10.03 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/02/27 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/26 | 10.01 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 9.99 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 9.91 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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