永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型
10.9668
台幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1300.0萬 | 115/150 | 23% | -2000.0萬 | 111/150 | 26% | -700.0萬 | 131/150 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7900.0萬 | 119/150 | 21% | -5900.0萬 | 122/150 | 19% | +2000.0萬 | 109/150 | 27% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 119/150 | 21% | -2.2億 | 103/150 | 31% | -8985.9萬 | 135/150 | 10% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.4億 | 124/150 | 17% | -7.3億 | 107/150 | 29% | -4.9億 | 127/150 | 15% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣累積N類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | +-0 | +200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +300.0萬 | +-0 | +300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +300.0萬 | -1451.9萬 | -1151.9萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +300.0萬 | -1810.1萬 | -1510.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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