永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型
11.0516
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 11.0511 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +2.59% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.9378 | +0.00 | +0.01% | +0.04% | +2.22% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,487萬 | 台幣 | 9.9384 | +0.00 | +0.01% | +0.04% | +2.23% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣99.45萬 | 美元 | 10.0396 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +5.97% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.2萬 | 美元 | 11.1911 | +0.01 | +0.10% | +0.44% | +6.39% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣59.89萬 | 美元 | 10.0686 | +0.01 | +0.10% | +0.08% | +6.05% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,331萬 | 台幣 | 11.0516 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +2.59% | 本頁基金 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.93萬 | 美元 | 11.1635 | +0.01 | +0.10% | +0.44% | +6.32% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.0511 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +2.59% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7607 | +0.02 | +0.23% | +0.17% | +6.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0516 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 11.0509 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 11.0551 | +0.0151 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 11.04 | +0.0554 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 10.9846 | -0.0500 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 11.0346 | -0.0229 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 11.0575 | -0.0214 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 11.0789 | +0.0299 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 11.049 | +0.0123 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 11.0367 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 11.0389 | +0.0205 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 11.0184 | -0.0069 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 11.0253 | +0.0086 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 11.0167 | -0.0039 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 11.0206 | +0.0358 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 10.9848 | -0.0233 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 11.0081 | -0.0212 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 11.0293 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 11.0377 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 11.028 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 11.0284 | +0.0234 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 11.005 | +0.0071 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 10.9979 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 11.0032 | -0.0153 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 11.0185 | +0.0218 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 10.9967 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10.9967 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 10.9701 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 10.9421 | -0.0482 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 10.9903 | +0.0007 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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