永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型
11.0381
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.34億 | 台幣 | 11.0377 | +0.02 | +0.21% | +2.30% | +5.32% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.7億 | 台幣 | 10.2856 | +0.02 | +0.21% | +1.96% | +4.92% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,185萬 | 台幣 | 10.2858 | +0.02 | +0.21% | +1.96% | +4.92% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 10.7199 | +0.02 | +0.19% | +2.00% | +4.70% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 9.9607 | +0.02 | +0.19% | +1.63% | +4.05% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣71.94萬 | 美元 | 9.9872 | +0.02 | +0.19% | +1.69% | +4.43% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,542萬 | 台幣 | 11.0381 | +0.02 | +0.21% | +2.30% | +5.32% | 本頁基金 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.41萬 | 美元 | 10.6988 | +0.02 | +0.19% | +1.99% | +4.75% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2011 | +0.02 | +0.16% | +1.10% | +1.57% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.0377 | +0.02 | +0.21% | +2.30% | +5.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0381 | +0.0230 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 11.0151 | +0.0338 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 10.9813 | +0.0506 | +0.46% |
| 2025/03/27 | 10.9307 | -0.0087 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 10.9394 | -0.0329 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 10.9723 | +0.0242 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 10.9481 | -0.0354 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 10.9835 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 10.9991 | -0.0104 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.0095 | +0.0527 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 10.9568 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 10.95 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.92 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 10.99 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/07 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 10.99 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 11.04 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/02/27 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/26 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 10.97 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/02/24 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/19 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.84 | -0.0400 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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