首頁>基金首頁>永豐投信>永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積N類型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣累積類型2023/04/25無限制不配息台幣2.38億台幣10.4503+0.01+0.12%-3.15%-3.15%看詳情
新台幣月配類型2023/04/25無限制月配台幣1.5億台幣9.5991+0.01+0.12%-4.16%-4.15%看詳情
新台幣月配N類型2023/04/25無限制月配台幣4,896萬台幣9.5993+0.01+0.12%-4.16%-4.24%看詳情
美元累積類型2023/04/25無限制不配息台幣136萬美元10.8435-0.00-0.02%+3.17%+3.67%看詳情
美元月配類型2023/04/25無限制月配台幣104萬美元9.9339-0.00-0.02%+2.08%+2.45%看詳情
美元月配N類型2023/04/25無限制月配台幣70.59萬美元9.9597-0.00-0.02%+2.14%+2.61%看詳情
新台幣累積N類型2023/04/25無限制不配息台幣1,426萬台幣10.4508+0.01+0.12%-3.14%-3.14%本頁基金
美元累積N類型2023/04/25無限制不配息台幣12.5萬美元10.8093-0.00-0.02%+3.04%+3.64%看詳情
美元累積I類型2023/04/25限法人申購不配息台幣0美元10.9650-0.02-0.19%+8.67%+7.50%看詳情
新台幣累積I類型2023/04/25限法人申購不配息台幣0台幣10.4503+0.01+0.12%-3.15%-3.51%看詳情
所有級別累計台幣5.26億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1010.4508+0.0124+0.12%
2025/07/0910.4384+0.0442+0.43%
2025/07/0810.3942-0.0080-0.08%
2025/07/0710.4022+0.0009+0.01%
2025/07/0310.4013-0.0583-0.56%
2025/07/0210.4596+0.0098+0.09%
2025/07/0110.4498-0.1142-1.08%
2025/06/3010.564+0.1392+1.34%
2025/06/2710.4248-0.0270-0.26%
2025/06/2610.4518-0.0090-0.09%
2025/06/2510.4608-0.0261-0.25%
2025/06/2410.4869+0.0068+0.06%
2025/06/2310.4801+0.0489+0.47%
2025/06/2010.4312+0.0076+0.07%
2025/06/1810.4236-0.0012-0.01%
2025/06/1710.4248+0.0277+0.27%
2025/06/1610.3971-0.0397-0.38%
2025/06/1310.4368-0.0309-0.30%
2025/06/1210.4677-0.0098-0.09%
2025/06/1110.4775+0.0260+0.25%
2025/06/1010.4515+0.0069+0.07%
2025/06/0910.4446+0.0238+0.23%
2025/06/0610.4208-0.0465-0.44%
2025/06/0510.4673-0.0323-0.31%
2025/06/0410.4996+0.0498+0.48%
2025/06/0310.4498+0.0113+0.11%
2025/06/0210.4385+0.0039+0.04%
2025/05/2910.4346+0.0450+0.43%
2025/05/2810.3896-0.0240-0.23%
2025/05/2710.4136+0.0515+0.50%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來