永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型
9.9235
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +216.0萬 | 110/141 | 22% | -2099.1萬 | 108/141 | 23% | -1883.1萬 | 60/141 | 57% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2213.3萬 | 116/141 | 18% | -3590.2萬 | 125/141 | 11% | -1376.9萬 | 43/141 | 70% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2363.1萬 | 116/141 | 18% | -7311.8萬 | 126/141 | 11% | -4948.7萬 | 78/141 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7427.0萬 | 116/141 | 18% | -2.1億 | 120/141 | 15% | -1.4億 | 85/141 | 40% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－新台幣月配類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +101.2萬 | -135.5萬 | -34.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +183.2萬 | -313.8萬 | -130.6萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +307.5萬 | -501.3萬 | -193.7萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +832.4萬 | -3346.4萬 | -2513.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
