永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型
9.9378
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +222.2萬 | 114/154 | 26% | -5092.7萬 | 117/154 | 24% | -4870.5萬 | 83/154 | 46% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +888.6萬 | 124/154 | 19% | -7990.6萬 | 126/154 | 18% | -7102.0萬 | 43/154 | 72% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2461.4萬 | 124/154 | 19% | -1.1億 | 127/154 | 18% | -8222.1萬 | 81/154 | 47% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +7583.0萬 | 124/154 | 19% | -2.2億 | 127/154 | 18% | -1.4億 | 72/154 | 53% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－新台幣月配類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +13.1萬 | -4055.9萬 | -4042.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +128.3萬 | -4284.4萬 | -4156.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +211.8萬 | -4460.8萬 | -4249.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +801.6萬 | -7013.7萬 | -6212.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
