永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型
9.9378
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 11.0511 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +2.59% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.9378 | +0.00 | +0.01% | +0.04% | +2.22% | 本頁基金 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,487萬 | 台幣 | 9.9384 | +0.00 | +0.01% | +0.04% | +2.23% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣99.45萬 | 美元 | 10.0396 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +5.97% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.2萬 | 美元 | 11.1911 | +0.01 | +0.10% | +0.44% | +6.39% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣59.89萬 | 美元 | 10.0686 | +0.01 | +0.10% | +0.08% | +6.05% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,331萬 | 台幣 | 11.0516 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +2.59% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.93萬 | 美元 | 11.1635 | +0.01 | +0.10% | +0.44% | +6.32% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.0511 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +2.59% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7607 | +0.02 | +0.23% | +0.17% | +6.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.9378 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 9.9372 | -0.0037 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 9.9409 | +0.0135 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 9.9274 | +0.0498 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 9.8776 | -0.0449 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 9.9225 | -0.0207 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 9.9432 | -0.0192 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 9.9624 | +0.0269 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 9.9355 | +0.0111 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 9.9244 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 9.9264 | -0.0167 | -0.17% |
| 2026/01/08 | 9.9431 | -0.0062 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 9.9493 | +0.0078 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 9.9415 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 9.9451 | +0.0324 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 9.9127 | -0.0211 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 9.9338 | -0.0191 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 9.9529 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 9.9605 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 9.9518 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 9.9521 | +0.0211 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 9.931 | +0.0064 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 9.9246 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 9.9294 | -0.0138 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 9.9432 | +0.0197 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 9.9235 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 9.9236 | +0.0241 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 9.8995 | +0.0252 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 9.8743 | -0.0434 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 9.9177 | +0.0006 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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