永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
11.0511
台幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.29% |
| 買賣斷債券 | 95.29% |
| 無擔保公司債主順位 | 75.85% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 19.44% |
| 存款 | 6.17% |
| 活期存款 | 3.28% |
| 一年(含)以下 | 2.89% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DAL 4 3/4 10/20/28 | 5.31% |
| T 3 1/2 09/15/53 | 4.72% |
| WTRG 3.566 05/01/29 | 4.48% |
| OXY 6 1/8 01/01/31 | 4.46% |
| TWC 5 7/8 11/15/40 | 3.91% |
| CNQCN 6.45 06/30/33 | 3.80% |
| AER 5 3/8 12/15/31 | 3.65% |
| NEE 5.05 02/28/33 | 3.60% |
| TMUS 5.15 04/15/34 | 3.60% |
| BPLN 4.893 09/11/33 | 3.58% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| DAL 4 3/4 10/20/28 | 5.31% |
| T 3 1/2 09/15/53 | 4.72% |
| WTRG 3.566 05/01/29 | 4.48% |
| OXY 6 1/8 01/01/31 | 4.46% |
| TWC 5 7/8 11/15/40 | 3.91% |
| CNQCN 6.45 06/30/33 | 3.80% |
| AER 5 3/8 12/15/31 | 3.65% |
| NEE 5.05 02/28/33 | 3.60% |
| TMUS 5.15 04/15/34 | 3.60% |
| BPLN 4.893 09/11/33 | 3.58% |
| DVN 4 1/2 01/15/30 | 3.53% |
| HPE 5 10/15/34 | 3.49% |
| BRKHEC 4 1/4 10/15/50 | 3.39% |
| NSC 5.35 08/01/54 | 3.36% |
| BNSF 4.45 01/15/53 | 2.97% |
| AAL 3 10/15/28 | 2.93% |
| EXC 4 03/01/49 | 2.75% |
| CMS 4 5/8 05/15/33 | 2.47% |
| UAL 5 7/8 10/15/27 | 2.45% |
| CSX 4.1 11/15/32 | 2.42% |
| TMUS 2.4 03/15/29 | 2.00% |
| PENSKE 6.2 06/15/30 | 1.88% |
| SO 5.7 03/15/34 | 1.85% |
| SO 4.95 05/17/33 | 1.80% |
| WEC 5.15 10/01/27 | 1.79% |
| XEL 2.6 12/01/29 | 1.65% |
| FDX 2.4 05/15/31 | 1.59% |
| ET 5.15 03/15/45 | 1.56% |
| CMCSA 3.2 07/15/36 | 1.50% |
| UNP 5.1 02/20/35 | 1.45% |
| EPD 4.2 01/31/50 | 1.42% |
| VZ 2.55 03/21/31 | 1.28% |
| XOM 2.995 08/16/39 | 1.13% |
| CMCSA 5.3 05/15/35 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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