永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
11.0511
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 11.0511 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +2.59% | 本頁基金 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.9378 | +0.00 | +0.01% | +0.04% | +2.22% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,487萬 | 台幣 | 9.9384 | +0.00 | +0.01% | +0.04% | +2.23% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣99.45萬 | 美元 | 10.0396 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +5.97% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.2萬 | 美元 | 11.1911 | +0.01 | +0.10% | +0.44% | +6.39% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣59.89萬 | 美元 | 10.0686 | +0.01 | +0.10% | +0.08% | +6.05% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,331萬 | 台幣 | 11.0516 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +2.59% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.93萬 | 美元 | 11.1635 | +0.01 | +0.10% | +0.44% | +6.32% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 11.0511 | +0.00 | +0.01% | +0.40% | +2.59% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7607 | +0.02 | +0.23% | +0.17% | +6.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0511 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 11.0503 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 11.0545 | +0.0150 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 11.0395 | +0.0554 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 10.9841 | -0.0499 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 11.034 | -0.0230 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 11.057 | -0.0214 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 11.0784 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 11.0484 | +0.0123 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 11.0361 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 11.0384 | +0.0206 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 11.0178 | -0.0069 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 11.0247 | +0.0086 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 11.0161 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/05 | 11.0201 | +0.0359 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 10.9842 | -0.0234 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 11.0076 | -0.0211 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 11.0287 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 11.0371 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/12/26 | 11.0274 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 11.0279 | +0.0234 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 11.0045 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 10.9973 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 11.0027 | -0.0153 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 11.018 | +0.0219 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 10.9961 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 10.9962 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/12/15 | 10.9696 | +0.0280 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 10.9416 | -0.0481 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 10.9897 | +0.0007 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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