永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型
10.3416
台幣
-0.08 (-0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.3416 | -0.08 | -0.79% | -4.16% | -1.51% | 本頁基金 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.5668 | -0.08 | -0.79% | -4.49% | -1.91% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,896萬 | 台幣 | 9.5670 | -0.08 | -0.79% | -4.48% | -1.91% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.5506 | -0.08 | -0.75% | +0.39% | +3.13% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 9.7346 | -0.07 | -0.75% | +0.04% | +2.53% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣70.59萬 | 美元 | 9.7599 | -0.07 | -0.75% | +0.09% | +2.79% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,426萬 | 台幣 | 10.3420 | -0.08 | -0.79% | -4.15% | -1.50% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5萬 | 美元 | 10.5176 | -0.08 | -0.75% | +0.26% | +3.01% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.5206 | -0.08 | -0.72% | +4.27% | +5.00% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.3416 | -0.08 | -0.79% | -4.16% | -1.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3416 | -0.0820 | -0.79% |
| 2025/05/20 | 10.4236 | -0.0206 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 10.4442 | +0.0344 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 10.4098 | -0.0161 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 10.4259 | +0.0389 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 10.387 | -0.0689 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 10.4559 | +0.0402 | +0.39% |
| 2025/05/12 | 10.4157 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 10.4255 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 10.4262 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/05/07 | 10.4662 | +0.0291 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 10.4371 | +0.0471 | +0.45% |
| 2025/05/05 | 10.39 | -0.1700 | -1.61% |
| 2025/05/02 | 10.56 | -0.2100 | -1.95% |
| 2025/04/30 | 10.77 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.86 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 10.8 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/23 | 10.74 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/21 | 10.68 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/04/17 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 10.78 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/15 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.71 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 10.67 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 10.71 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/04/09 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/08 | 10.76 | -0.1200 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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