富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型
11.64
南非幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.12億 | 台幣 | 11.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新臺幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,460萬 | 台幣 | 11.4800 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.031 | 看詳情 | |
| 新臺幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,152萬 | 台幣 | 11.4800 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.031 | 看詳情 | |
| 美元A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,245萬 | 人民幣 | 11.3500 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.03095 | 看詳情 | |
| 美元B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣82.78萬 | 美元 | 11.2200 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.03048 | 看詳情 | |
| 南非幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,198萬 | 南非幣 | 11.6400 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.03147 | 看詳情 | |
| 美元NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣43.46萬 | 美元 | 11.2200 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.03048 | 看詳情 | |
| 南非幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣594萬 | 南非幣 | 11.6400 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.0315 | 本頁基金 | |
| 人民幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 人民幣 | 11.3300 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 0.03092 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣11.93億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為0.9%，2024年共配息8次，累積配息率為2.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 0.9% | ||||
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/07 | 0.0315 | 配息 | 南非幣 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/08 | 0.03121 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/08 | 0.0624 | 配息 | 南非幣 |
| 2024年 | 年度配息率 2.3% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/06 | 0.0327 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.0317 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.03258 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/09 | 0.03159 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.03098 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.02928 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.03092 | 配息 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.02598 | 配息 | 南非幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
