富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元NB分配型
11.33
美元
+0.15 (1.34%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.12億 | 台幣 | 11.3900 | +0.12 | +1.06% | +3.08% | +5.37% | 看詳情 |
| 新臺幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,460萬 | 台幣 | 10.9400 | +0.11 | +1.02% | +2.77% | +5.05% | 看詳情 |
| 新臺幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,152萬 | 台幣 | 10.9400 | +0.11 | +1.02% | +2.77% | +5.05% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.8100 | +0.16 | +1.37% | +11.94% | +12.37% | 看詳情 |
| 人民幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,245萬 | 人民幣 | 11.3600 | +0.14 | +1.25% | +9.58% | +11.63% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣82.78萬 | 美元 | 11.3400 | +0.16 | +1.43% | +11.61% | +12.07% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,148萬 | 南非幣 | 11.6800 | +0.12 | +1.04% | +10.97% | +14.55% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣46.03萬 | 美元 | 11.3300 | +0.15 | +1.34% | +11.51% | +11.97% | 本頁基金 |
| 南非幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣623萬 | 南非幣 | 11.6900 | +0.12 | +1.04% | +10.96% | +14.54% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 人民幣 | 11.3500 | +0.15 | +1.34% | +9.58% | +11.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 11.33 | +0.1500 | +1.34% |
| 2025/05/14 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 11.15 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 11.12 | -0.1300 | -1.16% |
| 2025/05/09 | 11.25 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 11.22 | -0.1100 | -0.97% |
| 2025/05/07 | 11.33 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 11.35 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/05/05 | 11.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.27 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/30 | 11.22 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 11.24 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 11.21 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.15 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/04/23 | 11.05 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/22 | 11.11 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/04/21 | 10.99 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 11.05 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 10.98 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/15 | 10.92 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 10.84 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 10.71 | +0.1800 | +1.71% |
| 2025/04/10 | 10.53 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/04/09 | 10.41 | +0.2100 | +2.06% |
| 2025/04/08 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 10.16 | -0.7800 | -7.13% |
| 2025/04/02 | 10.94 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/01 | 10.86 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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