富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型
11.65
美元
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
富時全球核心基建50-50指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.12億 | 台幣 | 11.9200 | -0.11 | -0.91% | +7.87% | +14.84% | 看詳情 |
| 新臺幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,460萬 | 台幣 | 11.4800 | -0.11 | -0.95% | +7.53% | +14.48% | 看詳情 |
| 新臺幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣8,152萬 | 台幣 | 11.4800 | -0.11 | -0.95% | +7.53% | +14.47% | 看詳情 |
| 美元A累積型 | 2024/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 11.6500 | -0.03 | -0.26% | +10.43% | +16.50% | 本頁基金 |
| 人民幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,245萬 | 人民幣 | 11.3500 | -0.02 | -0.18% | +9.16% | +17.32% | 看詳情 |
| 美元B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣82.78萬 | 美元 | 11.2200 | -0.03 | -0.27% | +10.11% | +16.21% | 看詳情 |
| 南非幣B分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣1,198萬 | 南非幣 | 11.6400 | -0.02 | -0.17% | +10.27% | +18.89% | 看詳情 |
| 美元NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣43.46萬 | 美元 | 11.2200 | -0.02 | -0.18% | +10.11% | +16.22% | 看詳情 |
| 南非幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣594萬 | 南非幣 | 11.6400 | -0.02 | -0.17% | +10.17% | +18.89% | 看詳情 |
| 人民幣NB分配型 | 2024/01/31 | 無限制 | 配息 | 台幣126萬 | 人民幣 | 11.3300 | -0.03 | -0.26% | +9.07% | +17.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 11.65 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.58 | +0.1100 | +0.96% |
| 2025/04/23 | 11.47 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/22 | 11.54 | +0.1200 | +1.05% |
| 2025/04/21 | 11.42 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 11.48 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/15 | 11.35 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 11.26 | +0.1400 | +1.26% |
| 2025/04/11 | 11.12 | +0.1900 | +1.74% |
| 2025/04/10 | 10.93 | +0.1200 | +1.11% |
| 2025/04/09 | 10.81 | +0.2100 | +1.98% |
| 2025/04/08 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/07 | 10.56 | -0.8000 | -7.04% |
| 2025/04/02 | 11.36 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/01 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 11.22 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 11.21 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/27 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 11.12 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/03/20 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/19 | 11.15 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.12 | +0.0700 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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