匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配
10.42
台幣
+0.07 (0.68%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球基礎設施指數
參考ETF
全球基礎建設類股ETF (IGF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +1363.3萬 | 52/75 | 31% | -1793.2萬 | 53/75 | 29% | -429.9萬 | 35/75 | 53% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +9345.6萬 | 52/75 | 31% | -5063.8萬 | 54/75 | 28% | +4281.8萬 | 15/75 | 80% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.8億 | 51/75 | 32% | -1.1億 | 54/75 | 28% | +6430.0萬 | 34/75 | 55% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2.6億 | 54/75 | 28% | -2.4億 | 54/75 | 28% | +1214.1萬 | 27/75 | 64% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－台幣月分配 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +126.3萬 | -371.2萬 | -244.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +697.6萬 | -667.6萬 | +30.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1393.7萬 | -1559.7萬 | -166.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4179.1萬 | -4199.2萬 | -20.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
