新光全球多重資產基金-(A累積)新臺幣
10.8253
台幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.8253 | +0.03 | +0.26% | -4.03% | +1.30% | 本頁基金 |
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣706萬 | 美元 | 10.2741 | +0.01 | +0.11% | -3.17% | +1.30% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣595萬 | 台幣 | 10.8252 | +0.03 | +0.26% | -4.03% | +1.26% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 台幣 | 10.8242 | +0.03 | +0.26% | -4.04% | +1.29% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.92萬 | 美元 | 10.2642 | +0.01 | +0.11% | -3.17% | +1.30% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 台幣 | 10.7873 | +0.03 | +0.26% | -4.03% | +1.29% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.3萬 | 美元 | 10.2395 | +0.01 | +0.11% | -3.13% | +1.28% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,498 | 美元 | 10.2200 | +0.01 | +0.10% | -3.22% | +2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.8253 | +0.0284 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 10.7969 | +0.0750 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 10.7219 | -0.0327 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 10.7546 | -0.2179 | -1.99% |
| 2025/04/09 | 10.9725 | +0.4523 | +4.30% |
| 2025/04/08 | 10.5202 | -0.1311 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 10.6513 | -0.7624 | -6.68% |
| 2025/04/02 | 11.4137 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 11.4107 | +0.0307 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/28 | 11.34 | -0.1100 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.47 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 11.51 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.45 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 11.49 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 11.4 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 11.47 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 11.38 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/03/13 | 11.26 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 11.33 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 11.28 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 11.35 | -0.1200 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 11.47 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 11.43 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 11.5 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/04 | 11.45 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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