新光全球多重資產基金-(B配息)美元
12.3808
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,201萬 | 美元 | 12.4215 | +0.05 | +0.37% | +2.56% | +14.79% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.45億 | 台幣 | 12.6940 | +0.02 | +0.14% | +2.86% | +10.38% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣507萬 | 台幣 | 12.6939 | +0.02 | +0.14% | +2.86% | +10.38% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.83萬 | 美元 | 12.4105 | +0.05 | +0.37% | +2.56% | +14.80% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.6萬 | 美元 | 12.3808 | +0.05 | +0.37% | +2.55% | +14.80% | 本頁基金 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.07萬 | 台幣 | 12.6938 | +0.02 | +0.14% | +2.86% | +10.39% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8,431 | 美元 | 12.3529 | +0.04 | +0.36% | +2.56% | +14.73% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.6462 | +0.02 | +0.15% | +2.85% | +10.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.3808 | +0.0451 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 12.3357 | +0.0213 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 12.3144 | +0.0391 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 12.2753 | +0.1237 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 12.1516 | -0.1440 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 12.2956 | -0.0147 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 12.3103 | +0.0257 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 12.2846 | -0.0018 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 12.2864 | -0.0164 | -0.13% |
| 2026/01/12 | 12.3028 | +0.0353 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 12.2675 | +0.0581 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 12.2094 | -0.0125 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 12.2219 | -0.0172 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 12.2391 | +0.0464 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 12.1927 | +0.0796 | +0.66% |
| 2026/01/02 | 12.1131 | +0.0401 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 12.073 | -0.0541 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 12.1271 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 12.1286 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 12.1346 | +0.0232 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 12.1114 | +0.0464 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 12.065 | +0.0372 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 12.0278 | +0.0575 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 11.9703 | +0.0732 | +0.62% |
| 2025/12/17 | 11.8971 | -0.0718 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 11.9689 | -0.0487 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 12.0176 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 12.0093 | -0.1038 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 12.1131 | +0.0291 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 12.084 | +0.0721 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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