新光全球多重資產基金-(B配息)美元
10.21
美元
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2025/04/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.7900 | +0.04 | +0.37% | -4.34% | +1.49% | 看詳情 |
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣706萬 | 美元 | 10.2400 | +0.04 | +0.39% | -3.49% | +1.58% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣595萬 | 台幣 | 10.7900 | +0.04 | +0.37% | -4.34% | +1.51% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 台幣 | 10.7900 | +0.04 | +0.37% | -4.34% | +1.49% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.92萬 | 美元 | 10.2300 | +0.04 | +0.39% | -3.49% | +1.58% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 台幣 | 10.7500 | +0.04 | +0.37% | -4.36% | +1.51% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.3萬 | 美元 | 10.2100 | +0.04 | +0.39% | -3.41% | +1.69% | 本頁基金 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,498 | 美元 | 10.1900 | +0.04 | +0.39% | -3.50% | +1.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 10.21 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 10.17 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.23 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 10.15 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/04/10 | 10.06 | -0.1700 | -1.66% |
| 2025/04/09 | 10.23 | +0.4400 | +4.49% |
| 2025/04/08 | 9.79 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/04/07 | 9.9 | -0.6900 | -6.52% |
| 2025/04/02 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/01 | 10.56 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.52 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.65 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 10.73 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 10.71 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 10.64 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 10.67 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.69 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 10.63 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 10.68 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 10.61 | +0.1200 | +1.14% |
| 2025/03/13 | 10.49 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 10.6 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/03/07 | 10.74 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 10.68 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 10.78 | +0.0900 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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