新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣
11.3046
台幣
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 11.3055 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 10.7298 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣678萬 | 台幣 | 11.3055 | 2024-10-08 | 2024-10-23 | 0 | 看詳情 | |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 台幣 | 11.3046 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.03萬 | 美元 | 10.7199 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 11.2656 | 2024-10-08 | 2024-10-23 | 0 | 看詳情 | |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.24萬 | 美元 | 10.6937 | 2024-10-08 | 2024-10-23 | 0 | 看詳情 | |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,540 | 美元 | 10.6764 | 2024-10-08 | 2024-10-23 | 0 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.08億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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