聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)
15.3
美元
+0.12 (0.79%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.3 | +0.1200 | +0.79% |
| 2025/07/09 | 15.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 15.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 15.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 15.18 | -0.1300 | -0.85% |
| 2025/07/02 | 15.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/07/01 | 15.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 15.3 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 15.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 15.29 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 15.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 15.28 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 15.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/20 | 15.26 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 15.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/13 | 15.23 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/12 | 15.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 15.23 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 15.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 15.21 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 15.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 15.21 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 15.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 15.2 | -0.1600 | -1.04% |
| 2025/05/28 | 15.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/27 | 15.36 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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