聯博四年到期全球美元債券基金-AQ類型(美元)
15.26
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.26 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 15.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 15.25 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 15.24 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 15.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 15.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 15.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 15.21 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 15.22 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/10 | 15.23 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/07 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 15.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 15.22 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 15.2 | -0.1700 | -1.11% |
| 2025/02/26 | 15.37 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 15.36 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/24 | 15.35 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 15.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 15.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 15.34 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/02/18 | 15.33 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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