元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息
10.3852
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +3268.0萬 | 90/141 | 36% | -7811.6萬 | 89/141 | 37% | -4543.6萬 | 104/141 | 26% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +8061.7萬 | 96/141 | 32% | -2.3億 | 89/141 | 37% | -1.5億 | 88/141 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4.3億 | 80/141 | 43% | -3.3億 | 89/141 | 37% | +1.0億 | 22/141 | 84% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7.9億 | 68/141 | 52% | -12.2億 | 62/141 | 56% | -4.3億 | 114/141 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－美元A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +80.7萬 | -906.2萬 | -825.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +174.3萬 | -2906.1萬 | -2731.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +806.9萬 | -5420.9萬 | -4614.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1802.8萬 | -1.9億 | -1.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
