元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息
10.2063
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.27億 | 台幣 | 9.6417 | +0.03 | +0.30% | -9.13% | -10.81% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.7649 | +0.03 | +0.30% | -10.26% | -11.93% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,062萬 | 美元 | 10.2063 | -0.00 | -0.01% | +1.86% | -0.72% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 美元 | 9.1977 | -0.00 | -0.01% | +0.46% | -2.01% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.7039 | +0.03 | +0.30% | -8.97% | -10.48% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1977 | -0.00 | -0.01% | -0.89% | -5.76% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2063 | -0.00 | -0.01% | +1.56% | -0.81% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7649 | +0.03 | +0.30% | -11.29% | -14.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.2063 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 10.2076 | +0.0564 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 10.1512 | -0.0329 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 10.1841 | -0.0889 | -0.87% |
| 2025/07/03 | 10.273 | -0.0461 | -0.45% |
| 2025/07/02 | 10.3191 | -0.0149 | -0.14% |
| 2025/07/01 | 10.334 | +0.0310 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 10.303 | +0.0837 | +0.82% |
| 2025/06/27 | 10.2193 | -0.0220 | -0.21% |
| 2025/06/26 | 10.2413 | +0.0485 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 10.1928 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 10.1963 | +0.0673 | +0.66% |
| 2025/06/23 | 10.129 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/06/20 | 10.1091 | +0.0136 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 10.0955 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 10.0894 | +0.0339 | +0.34% |
| 2025/06/16 | 10.0555 | -0.0372 | -0.37% |
| 2025/06/13 | 10.0927 | -0.0717 | -0.71% |
| 2025/06/12 | 10.1644 | +0.0893 | +0.89% |
| 2025/06/11 | 10.0751 | +0.0428 | +0.43% |
| 2025/06/10 | 10.0323 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 10.0201 | +0.0419 | +0.42% |
| 2025/06/06 | 9.9782 | -0.0904 | -0.90% |
| 2025/06/05 | 10.0686 | -0.0184 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 10.087 | +0.1139 | +1.14% |
| 2025/06/03 | 9.9731 | +0.0162 | +0.16% |
| 2025/06/02 | 9.9569 | -0.0302 | -0.30% |
| 2025/05/29 | 9.9871 | +0.0752 | +0.76% |
| 2025/05/28 | 9.9119 | -0.0340 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 9.9459 | +0.1226 | +1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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