元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
9.4096
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +3268.0萬 | 91/141 | 35% | -7811.6萬 | 90/141 | 36% | -4543.6萬 | 105/141 | 26% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +8061.7萬 | 97/141 | 31% | -2.3億 | 90/141 | 36% | -1.5億 | 89/141 | 37% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +4.3億 | 81/141 | 43% | -3.3億 | 90/141 | 36% | +1.0億 | 23/141 | 84% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7.9億 | 69/141 | 51% | -12.2億 | 63/141 | 55% | -4.3億 | 115/141 | 18% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－新台幣B類型配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +407.5萬 | -728.4萬 | -320.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1675.6萬 | -2476.7萬 | -801.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3.3億 | -5367.1萬 | +2.7億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4.7億 | -2.2億 | +2.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
