元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
9.4096
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣11.74億 | 台幣 | 9.4096 | -0.00 | -0.01% | -0.26% | -0.66% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.18億 | 台幣 | 10.5777 | -0.00 | -0.01% | -0.30% | -0.68% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣930萬 | 美元 | 10.3852 | -0.02 | -0.17% | +3.64% | +2.32% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 10.6620 | -0.00 | -0.01% | +0.02% | -0.36% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 9.1097 | -0.02 | -0.17% | +3.64% | +2.32% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1097 | -0.02 | -0.17% | -1.84% | -3.09% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.3852 | -0.02 | -0.17% | +3.34% | +2.02% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4096 | -0.00 | -0.01% | -4.76% | -5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.4096 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 9.4107 | +0.0525 | +0.56% |
| 2025/12/15 | 9.3582 | +0.0420 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 9.3162 | -0.0949 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 9.4111 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 9.4026 | +0.0354 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 9.3672 | -0.0112 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 9.3784 | -0.0312 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 9.4096 | -0.0486 | -0.51% |
| 2025/12/04 | 9.4582 | -0.0279 | -0.29% |
| 2025/12/03 | 9.4861 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 9.4802 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 9.4724 | -0.0884 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 9.5608 | -0.0108 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 9.5716 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 9.5633 | +0.0436 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 9.5197 | +0.0683 | +0.72% |
| 2025/11/21 | 9.4514 | +0.0482 | +0.51% |
| 2025/11/20 | 9.4032 | +0.0410 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 9.3622 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 9.3643 | +0.0081 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 9.3562 | +0.0166 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 9.3396 | -0.0262 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 9.3658 | -0.0575 | -0.61% |
| 2025/11/12 | 9.4233 | +0.0429 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 9.3804 | +0.0171 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 9.3633 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 9.3665 | -0.0115 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 9.378 | +0.0574 | +0.62% |
| 2025/11/05 | 9.3206 | -0.1572 | -1.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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