元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
11.1131
台幣
+0.07 (0.66%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.1億 | 56/150 | 63% | -1.5億 | 54/150 | 64% | +5600.0萬 | 63/150 | 58% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +10.1億 | 43/150 | 71% | -3.7億 | 46/150 | 69% | +6.5億 | 43/150 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +14.0億 | 43/150 | 71% | -7.6億 | 46/150 | 69% | +6.5億 | 43/150 | 71% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +23.7億 | 44/150 | 71% | -15.3億 | 56/150 | 63% | +8.3億 | 45/150 | 70% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－新台幣A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | -9800.0萬 | +2400.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4.8億 | -2.1億 | +2.7億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +7.5億 | -3.0億 | +4.5億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.0億 | -6.3億 | +5.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
