元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
9.6417
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +5975.1萬 | 67/154 | 56% | -4512.5萬 | 98/154 | 36% | +1462.6萬 | 15/154 | 90% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.8億 | 71/154 | 54% | -4.8億 | 62/154 | 60% | -3.0億 | 134/154 | 13% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3.6億 | 68/154 | 56% | -8.9億 | 62/154 | 60% | -5.3億 | 128/154 | 17% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +18.0億 | 64/154 | 58% | -17.5億 | 63/154 | 59% | +5062.6萬 | 107/154 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－新台幣A類型不配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +4661.3萬 | -1656.0萬 | +3005.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +7561.3萬 | -1.4億 | -6894.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.4億 | -3.1億 | -1.7億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +8.8億 | -6.7億 | +2.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
