元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
11.0333
台幣
+0.07 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.89億 | 台幣 | 11.0333 | +0.07 | +0.62% | +3.99% | +6.25% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.66億 | 台幣 | 10.1604 | +0.06 | +0.62% | +4.03% | +6.22% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 10.2876 | +0.06 | +0.58% | +2.67% | +2.67% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 11.0946 | +0.07 | +0.63% | +4.08% | +6.60% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣588萬 | 美元 | 9.4002 | +0.05 | +0.58% | +2.67% | +2.69% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣223萬 | 美元 | 10.2876 | +0.06 | +0.58% | +2.36% | +2.61% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.4002 | +0.05 | +0.58% | +1.30% | -2.48% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.1604 | +0.06 | +0.62% | +2.84% | +1.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.0333 | +0.0684 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 10.9649 | +0.0729 | +0.67% |
| 2025/03/28 | 10.892 | +0.0980 | +0.91% |
| 2025/03/27 | 10.794 | -0.0346 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 10.8286 | -0.0659 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 10.8945 | +0.0336 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 10.8609 | -0.0709 | -0.65% |
| 2025/03/21 | 10.9318 | -0.0533 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 10.9851 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 10.9888 | +0.0813 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 10.9075 | +0.0175 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 10.89 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 10.8 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 10.83 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/03/10 | 10.95 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/07 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 10.89 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 10.92 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/04 | 10.97 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/03/03 | 11.06 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/02/27 | 10.95 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/02/26 | 10.99 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/02/25 | 10.94 | +0.1400 | +1.30% |
| 2025/02/24 | 10.8 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/21 | 10.77 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/02/20 | 10.71 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/02/19 | 10.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 10.68 | -0.0800 | -0.74% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
