元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
9.5055
台幣
-0.14 (-1.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.27億 | 台幣 | 9.5055 | -0.14 | -1.44% | -10.41% | -8.86% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.6411 | -0.13 | -1.44% | -11.52% | -10.03% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,062萬 | 美元 | 9.7559 | -0.14 | -1.37% | -2.64% | -2.54% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 美元 | 8.7918 | -0.12 | -1.37% | -3.98% | -3.87% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.5625 | -0.14 | -1.44% | -10.30% | -8.58% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 8.7918 | -0.12 | -1.37% | -5.26% | -7.55% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7559 | -0.14 | -1.37% | -2.93% | -2.64% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.6411 | -0.13 | -1.44% | -12.54% | -13.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.5055 | -0.1389 | -1.44% |
| 2025/05/20 | 9.6444 | -0.0370 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 9.6814 | +0.0430 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 9.6384 | -0.0319 | -0.33% |
| 2025/05/15 | 9.6703 | +0.0486 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 9.6217 | -0.1121 | -1.15% |
| 2025/05/13 | 9.7338 | +0.0562 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 9.6776 | -0.0368 | -0.38% |
| 2025/05/09 | 9.7144 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 9.7147 | -0.0659 | -0.67% |
| 2025/05/07 | 9.7806 | +0.0510 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 9.7296 | +0.0796 | +0.82% |
| 2025/05/05 | 9.65 | -0.3300 | -3.31% |
| 2025/05/02 | 9.98 | -0.4500 | -4.31% |
| 2025/04/30 | 10.43 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/04/29 | 10.56 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/04/28 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 10.61 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/04/24 | 10.51 | +0.1100 | +1.06% |
| 2025/04/23 | 10.4 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 10.32 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/21 | 10.27 | -0.1700 | -1.63% |
| 2025/04/17 | 10.44 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/16 | 10.47 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/15 | 10.41 | +0.0700 | +0.68% |
| 2025/04/14 | 10.34 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/11 | 10.28 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/10 | 10.35 | -0.0900 | -0.86% |
| 2025/04/09 | 10.44 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/04/08 | 10.49 | -0.2100 | -1.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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