元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
10.5777
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣11.74億 | 台幣 | 9.4096 | -0.00 | -0.01% | -0.26% | -0.66% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.18億 | 台幣 | 10.5777 | -0.00 | -0.01% | -0.30% | -0.68% | 本頁基金 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣930萬 | 美元 | 10.3852 | -0.02 | -0.17% | +3.64% | +2.32% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 10.6620 | -0.00 | -0.01% | +0.02% | -0.36% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 9.1097 | -0.02 | -0.17% | +3.64% | +2.32% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1097 | -0.02 | -0.17% | -1.84% | -3.09% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.3852 | -0.02 | -0.17% | +3.34% | +2.02% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4096 | -0.00 | -0.01% | -4.76% | -5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5777 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 10.5789 | +0.0590 | +0.56% |
| 2025/12/15 | 10.5199 | +0.0473 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 10.4726 | -0.1067 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 10.5793 | +0.0095 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 10.5698 | +0.0398 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 10.53 | -0.0126 | -0.12% |
| 2025/12/08 | 10.5426 | -0.0351 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 10.5777 | -0.0546 | -0.51% |
| 2025/12/04 | 10.6323 | -0.0314 | -0.29% |
| 2025/12/03 | 10.6637 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 10.657 | +0.0087 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 10.6483 | -0.0994 | -0.92% |
| 2025/11/28 | 10.7477 | -0.0121 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 10.7598 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 10.7504 | +0.0489 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 10.7015 | +0.0769 | +0.72% |
| 2025/11/21 | 10.6246 | +0.0541 | +0.51% |
| 2025/11/20 | 10.5705 | +0.0461 | +0.44% |
| 2025/11/19 | 10.5244 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 10.5268 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 10.5177 | +0.0187 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 10.499 | -0.0294 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 10.5284 | -0.0647 | -0.61% |
| 2025/11/12 | 10.5931 | +0.0482 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 10.5449 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 10.5256 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 10.5293 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 10.5422 | +0.0646 | +0.62% |
| 2025/11/05 | 10.4776 | -0.0548 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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