元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
9.6417
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.27億 | 台幣 | 9.6417 | +0.03 | +0.30% | -9.13% | -10.81% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.51億 | 台幣 | 8.7649 | +0.03 | +0.30% | -10.26% | -11.93% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,062萬 | 美元 | 10.2063 | -0.00 | -0.01% | +1.86% | -0.72% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣544萬 | 美元 | 9.1977 | -0.00 | -0.01% | +0.46% | -2.01% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 9.7039 | +0.03 | +0.30% | -8.97% | -10.48% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1977 | -0.00 | -0.01% | -0.89% | -5.76% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.2063 | -0.00 | -0.01% | +1.56% | -0.81% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7649 | +0.03 | +0.30% | -11.29% | -14.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6417 | +0.0285 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 9.6132 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 9.5332 | -0.0243 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 9.5575 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 9.568 | -0.1066 | -1.10% |
| 2025/07/02 | 9.6746 | -0.0693 | -0.71% |
| 2025/07/01 | 9.7439 | -0.2094 | -2.10% |
| 2025/06/30 | 9.9533 | +0.3192 | +3.31% |
| 2025/06/27 | 9.6341 | -0.0158 | -0.16% |
| 2025/06/26 | 9.6499 | -0.0288 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 9.6787 | -0.0510 | -0.52% |
| 2025/06/24 | 9.7297 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/23 | 9.7303 | +0.0861 | +0.89% |
| 2025/06/20 | 9.6442 | +0.0087 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 9.6355 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/06/17 | 9.6274 | +0.0373 | +0.39% |
| 2025/06/16 | 9.5901 | -0.0838 | -0.87% |
| 2025/06/13 | 9.6739 | -0.0661 | -0.68% |
| 2025/06/12 | 9.74 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 9.739 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 9.709 | +0.0141 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 9.6949 | +0.0459 | +0.48% |
| 2025/06/06 | 9.649 | -0.0844 | -0.87% |
| 2025/06/05 | 9.7334 | -0.0276 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 9.761 | +0.0932 | +0.96% |
| 2025/06/03 | 9.6678 | +0.0212 | +0.22% |
| 2025/06/02 | 9.6466 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/05/29 | 9.6569 | +0.0788 | +0.82% |
| 2025/05/28 | 9.5781 | -0.0466 | -0.48% |
| 2025/05/27 | 9.6247 | +0.0963 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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