元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別
9.662
美元
-0.05 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.73億 | 台幣 | 10.3926 | -0.06 | -0.55% | -6.03% | -2.96% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 10.4547 | -0.06 | -0.55% | -5.90% | -2.66% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣6.84億 | 台幣 | 9.4469 | -0.05 | -0.55% | -6.00% | -3.05% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.6663 | -0.05 | -0.48% | +2.17% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣680萬 | 美元 | 9.6620 | -0.05 | -0.48% | +2.10% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 10.7291 | -0.05 | -0.48% | +2.28% | +4.06% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6620 | -0.05 | -0.48% | -0.60% | -1.61% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4469 | -0.05 | -0.55% | -8.37% | -7.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.662 | -0.0466 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 9.7086 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 9.7074 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 9.6908 | -0.0057 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 9.6965 | +0.0521 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 9.6444 | -0.0201 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 9.6645 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 9.6567 | -0.0333 | -0.34% |
| 2025/05/09 | 9.69 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 9.6961 | -0.0438 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 9.7399 | +0.0175 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 9.7224 | +0.0124 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 9.69 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/30 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 9.68 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 9.64 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/04/17 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 9.61 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.54 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/04/11 | 9.47 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.51 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/08 | 9.55 | -0.0600 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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