元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型配息級別
9.8059
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.69億 | 台幣 | 11.4550 | +0.02 | +0.17% | +3.57% | +7.84% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.37億 | 台幣 | 10.5491 | +0.02 | +0.17% | +3.62% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 10.6807 | +0.01 | +0.12% | +2.31% | +4.20% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣754萬 | 美元 | 9.8059 | +0.01 | +0.13% | +2.25% | +4.17% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 11.5184 | +0.02 | +0.17% | +3.68% | +8.19% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣119萬 | 美元 | 10.7389 | +0.01 | +0.13% | +2.37% | +4.54% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.8059 | +0.01 | +0.13% | +0.88% | -1.12% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5491 | +0.02 | +0.17% | +2.32% | +2.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.8059 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 9.7936 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 9.7835 | +0.0406 | +0.42% |
| 2025/03/27 | 9.7429 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 9.7464 | -0.0225 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 9.7689 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 9.7564 | -0.0336 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 9.79 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 9.7925 | +0.0136 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 9.7789 | +0.0224 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 9.7565 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 9.76 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 9.79 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 9.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 9.79 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 9.8 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.78 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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