元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
10.7291
美元
-0.05 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.73億 | 台幣 | 10.3926 | -0.06 | -0.55% | -6.03% | -2.96% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 10.4547 | -0.06 | -0.55% | -5.90% | -2.66% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣6.84億 | 台幣 | 9.4469 | -0.05 | -0.55% | -6.00% | -3.05% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.6663 | -0.05 | -0.48% | +2.17% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣680萬 | 美元 | 9.6620 | -0.05 | -0.48% | +2.10% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 10.7291 | -0.05 | -0.48% | +2.28% | +4.06% | 本頁基金 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6620 | -0.05 | -0.48% | -0.60% | -1.61% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4469 | -0.05 | -0.55% | -8.37% | -7.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.7291 | -0.0517 | -0.48% |
| 2025/05/20 | 10.7808 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 10.7792 | +0.0185 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 10.7607 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 10.7668 | +0.0579 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 10.7089 | -0.0222 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 10.7311 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 10.7223 | -0.0367 | -0.34% |
| 2025/05/09 | 10.759 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 10.7657 | -0.0485 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 10.8142 | +0.0196 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 10.7946 | +0.0146 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/30 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.75 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 10.7 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/23 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/22 | 10.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/17 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 10.63 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 10.6 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 10.52 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.55 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/08 | 10.6 | -0.0700 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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