元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
11.0771
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.43億 | 台幣 | 9.7437 | -0.00 | -0.04% | -1.31% | -0.33% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.17億 | 台幣 | 11.1842 | -0.00 | -0.04% | +0.07% | +1.08% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 11.2770 | -0.00 | -0.04% | +0.09% | +1.42% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 美元 | 10.9869 | +0.02 | +0.18% | -0.15% | +5.14% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣748萬 | 美元 | 9.5529 | +0.02 | +0.18% | -1.54% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣286萬 | 美元 | 11.0771 | +0.02 | +0.18% | -0.13% | +5.49% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.7437 | -0.00 | -0.04% | -1.31% | -4.38% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.5529 | +0.02 | +0.18% | -1.54% | -0.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0771 | +0.0198 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 11.0573 | +0.0112 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 11.0461 | +0.0048 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 11.0413 | +0.0198 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 11.0215 | -0.0288 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 11.0503 | -0.0228 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 11.0731 | -0.0159 | -0.14% |
| 2026/01/14 | 11.089 | +0.0269 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 11.0621 | +0.0062 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 11.0559 | -0.0052 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 11.0611 | -0.0092 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 11.0703 | -0.0213 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 11.0916 | +0.0090 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 11.0826 | +0.0011 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 11.0815 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 11.0786 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 11.0918 | -0.0215 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 11.1133 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 11.1096 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 11.0965 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 11.0858 | +0.0291 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 11.0567 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 11.0585 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 11.064 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 11.0812 | +0.0242 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 11.057 | -0.0111 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 11.0681 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 11.0657 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 11.0755 | -0.0155 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 11.091 | +0.0028 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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