元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
10.5222
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.6億 | 台幣 | 11.0161 | +0.00 | +0.04% | +6.80% | +9.13% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.46億 | 台幣 | 10.2743 | +0.00 | +0.04% | +6.76% | +9.14% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,352萬 | 美元 | 10.4769 | -0.01 | -0.11% | +0.86% | +5.94% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 美元 | 9.7495 | -0.01 | -0.11% | +0.87% | +5.99% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 11.0646 | +0.00 | +0.04% | +7.11% | +9.48% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣118萬 | 美元 | 10.5222 | -0.01 | -0.11% | +1.15% | +6.29% | 本頁基金 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7495 | -0.01 | -0.11% | -3.96% | +0.88% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2743 | +0.00 | +0.04% | +1.86% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.5222 | -0.0119 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 10.5341 | -0.0165 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 10.5506 | +0.0196 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 10.531 | +0.0160 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 10.515 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 10.5169 | -0.0073 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 10.5242 | -0.0092 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 10.5334 | -0.0762 | -0.72% |
| 2024/11/11 | 10.6096 | -0.0104 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 10.6 | +0.0700 | +0.66% |
| 2024/11/06 | 10.53 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.6 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/11/01 | 10.56 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 10.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.6 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 10.62 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.63 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 10.61 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 10.64 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.66 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 10.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.71 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/16 | 10.75 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/15 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.69 | -0.0300 | -0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
