元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
10.9833
美元
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.73億 | 台幣 | 10.3103 | +0.02 | +0.23% | -6.78% | -6.44% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 10.3766 | +0.02 | +0.23% | -6.60% | -6.18% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣6.84億 | 台幣 | 9.2358 | +0.02 | +0.23% | -8.10% | -7.84% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.9140 | -0.01 | -0.08% | +4.54% | +4.14% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣680萬 | 美元 | 9.7569 | -0.01 | -0.08% | +3.11% | +2.76% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 10.9833 | -0.01 | -0.08% | +4.70% | +4.50% | 本頁基金 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7569 | -0.01 | -0.08% | +0.38% | -1.25% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.2358 | +0.02 | +0.23% | -10.42% | -11.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.9833 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 10.9917 | +0.0202 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 10.9715 | -0.0181 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 10.9896 | -0.0376 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 11.0272 | -0.0191 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 11.0463 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 11.0445 | +0.0381 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 11.0064 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 11.0131 | -0.0103 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 11.0234 | +0.0453 | +0.41% |
| 2025/06/25 | 10.9781 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 10.9707 | +0.0485 | +0.44% |
| 2025/06/23 | 10.9222 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 10.9081 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/06/18 | 10.8959 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 10.8923 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 10.888 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 10.8894 | -0.0260 | -0.24% |
| 2025/06/12 | 10.9154 | +0.0470 | +0.43% |
| 2025/06/11 | 10.8684 | +0.0325 | +0.30% |
| 2025/06/10 | 10.8359 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 10.8344 | +0.0216 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 10.8128 | -0.0544 | -0.50% |
| 2025/06/05 | 10.8672 | -0.0231 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 10.8903 | +0.0541 | +0.50% |
| 2025/06/03 | 10.8362 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/02 | 10.8392 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 10.8302 | +0.0354 | +0.33% |
| 2025/05/28 | 10.7948 | -0.0174 | -0.16% |
| 2025/05/27 | 10.8122 | +0.0394 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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