元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
10.2699
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.6億 | 台幣 | 11.0114 | +0.01 | +0.07% | +6.75% | +9.62% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.46億 | 台幣 | 10.2699 | +0.01 | +0.07% | +6.71% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,352萬 | 美元 | 10.4889 | -0.02 | -0.16% | +0.97% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 美元 | 9.7606 | -0.02 | -0.16% | +0.98% | +6.11% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 11.0598 | +0.01 | +0.07% | +7.06% | +9.98% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣118萬 | 美元 | 10.5341 | -0.02 | -0.16% | +1.26% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7606 | -0.02 | -0.16% | -3.85% | +1.02% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2699 | +0.01 | +0.07% | +1.82% | +4.56% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.2699 | +0.0072 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 10.2627 | -0.0161 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 10.2788 | +0.0359 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 10.2429 | -0.0272 | -0.26% |
| 2024/11/14 | 10.2701 | +0.0230 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 10.2471 | -0.0012 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 10.2483 | -0.0188 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 10.2671 | +0.0349 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 10.2322 | -0.0219 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 10.2541 | +0.0836 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 10.1705 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 10.13 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.23 | -0.0900 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/16 | 10.38 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.37 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.32 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/08 | 10.36 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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