元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
9.4469
台幣
-0.05 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.73億 | 台幣 | 10.3926 | -0.06 | -0.55% | -6.03% | -2.96% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 10.4547 | -0.06 | -0.55% | -5.90% | -2.66% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣6.84億 | 台幣 | 9.4469 | -0.05 | -0.55% | -6.00% | -3.05% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.6663 | -0.05 | -0.48% | +2.17% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣680萬 | 美元 | 9.6620 | -0.05 | -0.48% | +2.10% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 10.7291 | -0.05 | -0.48% | +2.28% | +4.06% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6620 | -0.05 | -0.48% | -0.60% | -1.61% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4469 | -0.05 | -0.55% | -8.37% | -7.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣32.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4469 | -0.0523 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 9.4992 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 9.5061 | +0.0266 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 9.4795 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 9.4904 | +0.0212 | +0.22% |
| 2025/05/14 | 9.4692 | -0.0733 | -0.77% |
| 2025/05/13 | 9.5425 | +0.0512 | +0.54% |
| 2025/05/12 | 9.4913 | -0.0301 | -0.32% |
| 2025/05/09 | 9.5214 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 9.5259 | -0.0405 | -0.42% |
| 2025/05/07 | 9.5664 | +0.0219 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 9.5445 | +0.0545 | +0.57% |
| 2025/05/05 | 9.49 | -0.2700 | -2.77% |
| 2025/05/02 | 9.76 | -0.3300 | -3.27% |
| 2025/04/30 | 10.09 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/29 | 10.15 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/04/28 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.21 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 10.16 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/23 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/21 | 10.08 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/17 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 10.09 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/11 | 10.04 | -0.0900 | -0.89% |
| 2025/04/10 | 10.13 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/04/08 | 10.22 | -0.0800 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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