元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
9.7437
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.43億 | 台幣 | 9.7437 | -0.00 | -0.04% | -1.31% | -0.33% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.17億 | 台幣 | 11.1842 | -0.00 | -0.04% | +0.07% | +1.08% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 11.2770 | -0.00 | -0.04% | +0.09% | +1.42% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 美元 | 10.9869 | +0.02 | +0.18% | -0.15% | +5.14% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣748萬 | 美元 | 9.5529 | +0.02 | +0.18% | -1.54% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣286萬 | 美元 | 11.0771 | +0.02 | +0.18% | -0.13% | +5.49% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.7437 | -0.00 | -0.04% | -1.31% | -4.38% | 本頁基金 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.5529 | +0.02 | +0.18% | -1.54% | -0.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.7437 | -0.0043 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 9.748 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 9.7482 | -0.0014 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 9.7496 | +0.0235 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 9.7261 | -0.0144 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 9.7405 | -0.0268 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 9.7673 | -0.0256 | -0.26% |
| 2026/01/14 | 9.7929 | +0.0156 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 9.7773 | +0.0133 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 9.764 | +0.0061 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 9.7579 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 9.7583 | -0.0038 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 9.7621 | +0.0093 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 9.7528 | -0.1420 | -1.44% |
| 2026/01/05 | 9.8948 | +0.0398 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 9.855 | -0.0179 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 9.8729 | -0.0161 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 9.889 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 9.8927 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 9.8828 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 9.8813 | +0.0171 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 9.8642 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 9.8707 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 9.8766 | -0.0124 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 9.889 | +0.0184 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 9.8706 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 9.8647 | +0.0318 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 9.8329 | +0.0470 | +0.48% |
| 2025/12/12 | 9.7859 | -0.0347 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 9.8206 | +0.0212 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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