元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別
11.2103
台幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.6億 | 台幣 | 11.1600 | +0.04 | +0.39% | +8.19% | +8.84% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.46億 | 台幣 | 10.4085 | +0.04 | +0.39% | +8.15% | +8.80% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,352萬 | 美元 | 10.5965 | -0.00 | -0.04% | +2.01% | +5.09% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 美元 | 9.8608 | -0.00 | -0.04% | +2.02% | +5.13% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 11.2103 | +0.04 | +0.40% | +8.52% | +9.20% | 本頁基金 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣118萬 | 美元 | 10.6434 | -0.00 | -0.04% | +2.31% | +5.44% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.8608 | -0.00 | -0.04% | -2.87% | +0.07% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4085 | +0.04 | +0.39% | +3.19% | +3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 11.2103 | +0.0444 | +0.40% |
| 2024/11/29 | 11.1659 | +0.0204 | +0.18% |
| 2024/11/27 | 11.1455 | +0.0321 | +0.29% |
| 2024/11/26 | 11.1134 | -0.0077 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 11.1211 | +0.0361 | +0.33% |
| 2024/11/22 | 11.085 | +0.0204 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 11.0646 | +0.0048 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 11.0598 | +0.0079 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 11.0519 | -0.0181 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 11.07 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 11.03 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/13 | 11.03 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.04 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 11.06 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/08 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 11.04 | +0.0900 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/01 | 10.9 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.99 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 11.02 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/21 | 11.01 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/10/18 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
