元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息
10.9869
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.43億 | 台幣 | 9.7437 | -0.00 | -0.04% | -1.31% | -0.33% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.17億 | 台幣 | 11.1842 | -0.00 | -0.04% | +0.07% | +1.08% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 11.2770 | -0.00 | -0.04% | +0.09% | +1.42% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 美元 | 10.9869 | +0.02 | +0.18% | -0.15% | +5.14% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣748萬 | 美元 | 9.5529 | +0.02 | +0.18% | -1.54% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣286萬 | 美元 | 11.0771 | +0.02 | +0.18% | -0.13% | +5.49% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.7437 | -0.00 | -0.04% | -1.31% | -4.38% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.5529 | +0.02 | +0.18% | -1.54% | -0.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.9869 | +0.0195 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 10.9674 | +0.0109 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 10.9565 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 10.9519 | +0.0196 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 10.9323 | -0.0288 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 10.9611 | -0.0228 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 10.9839 | -0.0159 | -0.14% |
| 2026/01/14 | 10.9998 | +0.0266 | +0.24% |
| 2026/01/13 | 10.9732 | +0.0059 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 10.9673 | -0.0053 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 10.9726 | -0.0092 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 10.9818 | -0.0213 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 11.0031 | +0.0087 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 10.9944 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 10.9934 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 10.9907 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/12/31 | 11.0039 | -0.0215 | -0.20% |
| 2025/12/30 | 11.0254 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 11.0218 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 11.0091 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 10.9986 | +0.0288 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 10.9698 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 10.9718 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 10.9774 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 10.9946 | +0.0239 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 10.9707 | -0.0112 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 10.9819 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 10.9797 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 10.9895 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 11.0051 | +0.0026 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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