元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息
10.6958
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.69億 | 台幣 | 11.4339 | -0.02 | -0.18% | +3.38% | +7.62% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.37億 | 台幣 | 10.5297 | -0.02 | -0.18% | +3.43% | +7.64% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 10.6958 | +0.02 | +0.14% | +2.45% | +4.27% | 本頁基金 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣754萬 | 美元 | 9.8198 | +0.01 | +0.14% | +2.40% | +4.27% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 11.4974 | -0.02 | -0.18% | +3.49% | +7.97% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣119萬 | 美元 | 10.7543 | +0.02 | +0.14% | +2.52% | +4.61% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.8198 | +0.01 | +0.14% | +1.03% | +0.20% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5297 | -0.02 | -0.18% | +2.13% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.6958 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 10.6807 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 10.6674 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.6563 | +0.0442 | +0.42% |
| 2025/03/27 | 10.6121 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 10.6159 | -0.0245 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 10.6404 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.65 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 10.63 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 10.67 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 10.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 10.66 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.68 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.64 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/21 | 10.58 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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