元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
10.0937
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12億 | 台幣 | 11.1042 | +0.04 | +0.33% | +0.40% | +4.90% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.21億 | 台幣 | 10.0937 | +0.03 | +0.33% | -0.85% | +3.59% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.77億 | 台幣 | 11.1669 | +0.04 | +0.33% | +0.51% | +5.24% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,084萬 | 美元 | 10.5701 | +0.03 | +0.31% | +1.25% | +4.82% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣754萬 | 美元 | 9.5748 | +0.03 | +0.31% | -0.16% | +3.46% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 10.6289 | +0.03 | +0.32% | +1.32% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.5748 | +0.03 | +0.31% | -1.49% | -0.62% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0937 | +0.03 | +0.33% | -2.10% | -0.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.0937 | +0.0334 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 10.0603 | +0.0155 | +0.15% |
| 2025/04/11 | 10.0448 | -0.0872 | -0.86% |
| 2025/04/10 | 10.132 | -0.0416 | -0.41% |
| 2025/04/09 | 10.1736 | -0.0478 | -0.47% |
| 2025/04/08 | 10.2214 | -0.0768 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 10.2982 | -0.2315 | -2.20% |
| 2025/04/02 | 10.5297 | -0.0194 | -0.18% |
| 2025/04/01 | 10.5491 | +0.0191 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 10.53 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/28 | 10.49 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/27 | 10.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 10.45 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.47 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 10.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.43 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/14 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.4 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 10.45 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/07 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.4 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/04 | 10.44 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.46 | +0.0700 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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