元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
11.1741
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣11.51億 | 台幣 | 9.8706 | +0.01 | +0.06% | +1.06% | +1.55% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.39億 | 台幣 | 11.1741 | +0.01 | +0.06% | +1.03% | +1.58% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.37億 | 台幣 | 11.2629 | +0.01 | +0.06% | +1.38% | +1.93% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣830萬 | 美元 | 10.9707 | -0.01 | -0.10% | +5.08% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣752萬 | 美元 | 9.6735 | -0.01 | -0.10% | +5.02% | +4.69% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣287萬 | 美元 | 11.0570 | -0.01 | -0.10% | +5.41% | +5.00% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6735 | -0.01 | -0.10% | -0.48% | -0.78% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.8706 | +0.01 | +0.06% | -4.26% | -3.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.1741 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 11.1675 | +0.0360 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 11.1315 | +0.0532 | +0.48% |
| 2025/12/12 | 11.0783 | -0.0392 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 11.1175 | +0.0240 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 11.0935 | +0.0234 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 11.0701 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 11.0824 | -0.0296 | -0.27% |
| 2025/12/05 | 11.112 | -0.0364 | -0.33% |
| 2025/12/04 | 11.1484 | -0.0230 | -0.21% |
| 2025/12/03 | 11.1714 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 11.1744 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 11.1651 | -0.0326 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 11.1977 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 11.1971 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 11.2121 | +0.0199 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 11.1922 | +0.0272 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 11.165 | +0.0427 | +0.38% |
| 2025/11/20 | 11.1223 | +0.0258 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 11.0965 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 11.0889 | +0.0205 | +0.19% |
| 2025/11/17 | 11.0684 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 11.0594 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/11/13 | 11.0521 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 11.0669 | +0.0245 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 11.0424 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 11.0293 | -0.0125 | -0.11% |
| 2025/11/07 | 11.0418 | +0.0214 | +0.19% |
| 2025/11/06 | 11.0204 | +0.0282 | +0.26% |
| 2025/11/05 | 10.9922 | -0.0106 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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