元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
11.1842
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.43億 | 台幣 | 9.7437 | -0.00 | -0.04% | -1.31% | -0.33% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.17億 | 台幣 | 11.1842 | -0.00 | -0.04% | +0.07% | +1.08% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.34億 | 台幣 | 11.2770 | -0.00 | -0.04% | +0.09% | +1.42% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 美元 | 10.9869 | +0.02 | +0.18% | -0.15% | +5.14% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣748萬 | 美元 | 9.5529 | +0.02 | +0.18% | -1.54% | +3.66% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣286萬 | 美元 | 11.0771 | +0.02 | +0.18% | -0.13% | +5.49% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.7437 | -0.00 | -0.04% | -1.31% | -4.38% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.5529 | +0.02 | +0.18% | -1.54% | -0.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1842 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 11.1892 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/22 | 11.1894 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 11.191 | +0.0270 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 11.164 | -0.0166 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 11.1806 | -0.0307 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 11.2113 | -0.0294 | -0.26% |
| 2026/01/14 | 11.2407 | +0.0179 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 11.2228 | +0.0153 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 11.2075 | +0.0070 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 11.2005 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 11.2011 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 11.2053 | +0.0106 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 11.1947 | -0.0068 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 11.2015 | +0.0450 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 11.1565 | -0.0202 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 11.1767 | -0.0182 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 11.1949 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 11.1991 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 11.188 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 11.1862 | +0.0194 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 11.1668 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 11.1742 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/12/19 | 11.1809 | -0.0140 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 11.1949 | +0.0208 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 11.1741 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 11.1675 | +0.0360 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 11.1315 | +0.0532 | +0.48% |
| 2025/12/12 | 11.0783 | -0.0392 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 11.1175 | +0.0240 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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