元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
11.0037
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.91億 | 台幣 | 11.0037 | -0.02 | -0.16% | +6.68% | +9.04% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.46億 | 台幣 | 10.2627 | -0.02 | -0.16% | +6.64% | +9.02% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,352萬 | 美元 | 10.5054 | +0.02 | +0.19% | +1.13% | +6.48% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣799萬 | 美元 | 9.7761 | +0.02 | +0.19% | +1.14% | +6.50% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 11.0519 | -0.02 | -0.16% | +6.98% | +9.39% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣118萬 | 美元 | 10.5506 | +0.02 | +0.19% | +1.42% | +6.82% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7761 | +0.02 | +0.19% | -3.70% | +1.39% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2627 | -0.02 | -0.16% | +1.75% | +4.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.0037 | -0.0173 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 11.021 | +0.0385 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 10.9825 | -0.0292 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 11.0117 | +0.0248 | +0.23% |
| 2024/11/13 | 10.9869 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 10.9882 | -0.0202 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 11.0084 | +0.0374 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 10.971 | -0.0234 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 10.9944 | +0.0896 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 10.9048 | +0.0048 | +0.04% |
| 2024/11/05 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.9 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/01 | 10.86 | -0.0600 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 10.92 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 10.98 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.97 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/10/18 | 11.07 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 11.09 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/16 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/14 | 11.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.07 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/08 | 11.11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/07 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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