元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
10.3103
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.73億 | 台幣 | 10.3103 | +0.02 | +0.23% | -6.78% | -6.44% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.36億 | 台幣 | 10.3766 | +0.02 | +0.23% | -6.60% | -6.18% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣6.84億 | 台幣 | 9.2358 | +0.02 | +0.23% | -8.10% | -7.84% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 美元 | 10.9140 | -0.01 | -0.08% | +4.54% | +4.14% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣680萬 | 美元 | 9.7569 | -0.01 | -0.08% | +3.11% | +2.76% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣278萬 | 美元 | 10.9833 | -0.01 | -0.08% | +4.70% | +4.50% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7569 | -0.01 | -0.08% | +0.38% | -1.25% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.2358 | +0.02 | +0.23% | -10.42% | -11.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.3103 | +0.0237 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 10.2866 | +0.0476 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 10.239 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 10.2489 | +0.0427 | +0.42% |
| 2025/07/03 | 10.2062 | -0.0857 | -0.83% |
| 2025/07/02 | 10.2919 | -0.0572 | -0.55% |
| 2025/07/01 | 10.3491 | -0.2178 | -2.06% |
| 2025/06/30 | 10.5669 | +0.2486 | +2.41% |
| 2025/06/27 | 10.3183 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 10.3227 | -0.0374 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 10.3601 | -0.0443 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 10.4044 | -0.0235 | -0.23% |
| 2025/06/23 | 10.4279 | +0.0851 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 10.3428 | +0.0069 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 10.3359 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 10.3302 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 10.321 | -0.0533 | -0.51% |
| 2025/06/13 | 10.3743 | -0.0221 | -0.21% |
| 2025/06/12 | 10.3964 | -0.0461 | -0.44% |
| 2025/06/11 | 10.4425 | +0.0189 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 10.4236 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 10.4198 | +0.0265 | +0.25% |
| 2025/06/06 | 10.3933 | -0.0493 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 10.4426 | -0.0328 | -0.31% |
| 2025/06/04 | 10.4754 | +0.0334 | +0.32% |
| 2025/06/03 | 10.442 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/02 | 10.4391 | +0.0290 | +0.28% |
| 2025/05/29 | 10.4101 | +0.0404 | +0.39% |
| 2025/05/28 | 10.3697 | -0.0318 | -0.31% |
| 2025/05/27 | 10.4015 | +0.0136 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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