元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
11.455
台幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.69億 | 台幣 | 11.4550 | +0.02 | +0.17% | +3.57% | +7.84% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣7.37億 | 台幣 | 10.5491 | +0.02 | +0.17% | +3.62% | +7.89% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,189萬 | 美元 | 10.6807 | +0.01 | +0.12% | +2.31% | +4.20% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣754萬 | 美元 | 9.8059 | +0.01 | +0.13% | +2.25% | +4.17% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.93億 | 台幣 | 11.5184 | +0.02 | +0.17% | +3.68% | +8.19% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣119萬 | 美元 | 10.7389 | +0.01 | +0.13% | +2.37% | +4.54% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.8059 | +0.01 | +0.13% | +0.88% | -1.12% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.5491 | +0.02 | +0.17% | +2.32% | +2.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.455 | +0.0191 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 11.4359 | +0.0412 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 11.3947 | +0.0452 | +0.40% |
| 2025/03/27 | 11.3495 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 11.3515 | -0.0221 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 11.3736 | +0.0306 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 11.343 | -0.0218 | -0.19% |
| 2025/03/21 | 11.3648 | -0.0095 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 11.3743 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 11.3709 | +0.0419 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 11.329 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.29 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 11.35 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/03/07 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 11.3 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 11.33 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 11.36 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/02/27 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 11.27 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/02/24 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.15 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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