元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型
11.4574
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.62% |
| 買賣斷債券 | 94.62% |
| 無擔保公司債主順位 | 64.71% |
| 金融債券主順位 | 29.91% |
| 存款 | 3.33% |
| 活期存款 | 3.33% |
| 短期票券 | 1.21% |
| 國庫券 | 1.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237% 06/28/2027 | 7.44% |
| BROADCOM INC 5.05% 07/12/2027 | 7.43% |
| HOME DEPOT INC 4.875% 06/25/2027 | 7.42% |
| STATE STREET CORP 4.33% 10/22/2027 | 7.38% |
| MERCK & CO INC 3.85% 09/15/2027 | 7.33% |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT 5.2% 03/07/2027 | 4.94% |
| ABBVIE INC 4.8% 03/15/2027 | 4.92% |
| CISCO SYSTEMS INC 4.8% 02/26/2027 | 4.92% |
| CITIBANK NA 4.576% 05/29/2027 | 4.92% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY 4.75% 01/18/2027 | 4.91% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237% 06/28/2027 | 7.44% |
| BROADCOM INC 5.05% 07/12/2027 | 7.43% |
| HOME DEPOT INC 4.875% 06/25/2027 | 7.42% |
| STATE STREET CORP 4.33% 10/22/2027 | 7.38% |
| MERCK & CO INC 3.85% 09/15/2027 | 7.33% |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT 5.2% 03/07/2027 | 4.94% |
| ABBVIE INC 4.8% 03/15/2027 | 4.92% |
| CISCO SYSTEMS INC 4.8% 02/26/2027 | 4.92% |
| CITIBANK NA 4.576% 05/29/2027 | 4.92% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY 4.75% 01/18/2027 | 4.91% |
| CHEVRON USA INC 4.405% 02/26/2027 | 4.91% |
| ELI LILLY & CO 4.5% 02/09/2027 | 4.91% |
| PEPSICO INC 4.4% 02/07/2027 | 4.91% |
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6% 02/08/2027 | 4.91% |
| WALMART INC 4.1% 04/28/2027 | 4.90% |
| PFIZER INC 3.875% 11/15/2027 | 4.88% |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.85% 03/05/2027 | 2.46% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
