元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型
11.3
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.56% |
| 買賣斷債券 | 89.56% |
| 金融債券主順位 | 44.89% |
| 無擔保公司債主順位 | 44.67% |
| 存款 | 7.03% |
| 活期存款 | 7.03% |
| 短期票券 | 2.04% |
| 國庫券 | 2.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 01/13/2026 | 8.10% |
| AMERICAN EXPRESS CO 4.9% 02/13/2026 | 6.01% |
| BANK OF AMERICA NA 5.526% 08/18/2026 | 5.47% |
| CITIBANK NA 5.438% 04/30/2026 | 5.43% |
| HOME DEPOT INC 5.15% 06/25/2026 | 5.43% |
| NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026 | 5.43% |
| WESTPAC BANKING CORP 5.2% 04/16/2026 | 5.42% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2026 | 5.40% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY 5% 03/18/2026 | 5.39% |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.8% 01/09/2026 | 5.38% |
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 4.966% 01/12/2026 | 5.38% |
| WELLS FARGO BANK NA 5.45% 08/07/2026 | 5.11% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.6% 09/11/2025 | 8.35% |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.464% 01/13/2026 | 8.33% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.15% 10/15/2025 | 8.31% |
| NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026 | 5.57% |
| CITIBANK NA 5.438% 04/30/2026 | 5.56% |
| COMCAST CORP 5.25% 11/07/2025 | 5.54% |
| ELI LILLY & CO 5% 02/27/2026 | 5.54% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY 5% 03/18/2026 | 5.53% |
| CATERPILLAR FINL SERVICE 4.8% 01/06/2026 | 5.52% |
| AMERICAN EXPRESS CO 4.9% 02/13/2026 | 5.51% |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.8% 01/09/2026 | 5.51% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 4.95% 01/29/2026 | 5.51% |
| ROYAL BANK OF CANADA 4.875% 01/12/2026 | 5.51% |
| WELLS FARGO BANK NA 4.811% 01/15/2026 | 5.51% |
| IBM CORP 4.5% 02/06/2026 | 5.49% |
| TORONTO-DOMINION BANK 5.103% 01/09/2026 | 2.76% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
