元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型
10.7323
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.99億 | 台幣 | 10.7101 | -0.01 | -0.14% | -6.22% | -2.01% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣543萬 | 美元 | 10.9919 | -0.01 | -0.07% | +1.87% | +4.88% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.7323 | -0.01 | -0.14% | -6.19% | -1.81% | 本頁基金 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9919 | -0.01 | -0.07% | +1.87% | +4.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.7323 | -0.0150 | -0.14% |
| 2025/05/20 | 10.7473 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 10.7536 | +0.0171 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 10.7365 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 10.7438 | -0.0210 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 10.7648 | -0.0630 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 10.8278 | +0.0501 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 10.7777 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/05/09 | 10.7845 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 10.7842 | -0.0075 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 10.7917 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 10.7842 | +0.0542 | +0.51% |
| 2025/05/05 | 10.73 | -0.3100 | -2.81% |
| 2025/05/02 | 11.04 | -0.3300 | -2.90% |
| 2025/04/30 | 11.37 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 11.44 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/28 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 11.48 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.5 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 11.48 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/11 | 11.52 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/04/10 | 11.59 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/09 | 11.63 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/08 | 11.65 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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