元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型
11.4021
台幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.21億 | 台幣 | 11.3661 | -0.03 | -0.22% | -0.47% | +0.58% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 美元 | 11.2238 | +0.01 | +0.07% | +4.02% | +4.12% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7,999萬 | 台幣 | 11.4021 | -0.03 | -0.22% | -0.33% | +0.81% | 本頁基金 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.2238 | +0.01 | +0.07% | +4.02% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.4021 | -0.0256 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 11.4277 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 11.4216 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 11.4168 | +0.0173 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 11.3995 | -0.0327 | -0.29% |
| 2025/11/25 | 11.4322 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 11.4284 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 11.4178 | +0.0567 | +0.50% |
| 2025/11/20 | 11.3611 | +0.0211 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 11.34 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 11.3278 | +0.0187 | +0.17% |
| 2025/11/17 | 11.3091 | +0.0138 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 11.2953 | +0.0228 | +0.20% |
| 2025/11/13 | 11.2725 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 11.2734 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 11.2639 | +0.0187 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 11.2452 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/11/07 | 11.26 | +0.0338 | +0.30% |
| 2025/11/06 | 11.2262 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 11.2148 | +0.0092 | +0.08% |
| 2025/11/04 | 11.2056 | +0.0288 | +0.26% |
| 2025/11/03 | 11.1768 | +0.0301 | +0.27% |
| 2025/10/31 | 11.1467 | +0.0136 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 11.1331 | +0.0249 | +0.22% |
| 2025/10/29 | 11.1082 | -0.0139 | -0.12% |
| 2025/10/28 | 11.1221 | -0.0320 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 11.1541 | -0.0309 | -0.28% |
| 2025/10/23 | 11.185 | +0.0237 | +0.21% |
| 2025/10/22 | 11.1613 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/10/21 | 11.1457 | +0.0165 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
