元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型
11.2238
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.39% |
| 買賣斷債券 | 94.39% |
| 無擔保公司債主順位 | 62.30% |
| 金融債券主順位 | 32.09% |
| 存款 | 3.37% |
| 活期存款 | 3.37% |
| 短期票券 | 1.13% |
| 國庫券 | 1.13% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK 5.237% 06/28/2027 | 7.07% |
| BROADCOM INC 5.05% 07/12/2027 | 7.05% |
| HOME DEPOT INC 4.875% 06/25/2027 | 7.05% |
| MERCK & CO INC 3.85% 09/15/2027 | 6.94% |
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT 5.2% 03/07/2027 | 4.69% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9% 02/22/2027 | 4.68% |
| ABBVIE INC 4.8% 03/15/2027 | 4.67% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY 4.75% 01/18/2027 | 4.67% |
| CISCO SYSTEMS INC 4.8% 02/26/2027 | 4.67% |
| CITIBANK NA 4.576% 05/29/2027 | 4.66% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 | 4.83% |
| CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926% 10/02/2026 | 4.82% |
| BANK OF AMERICA NA 5.526% 08/18/2026 | 4.80% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.9% 02/22/2027 | 4.79% |
| WELLS FARGO BANK NA 5.45% 08/07/2026 | 4.79% |
| CISCO SYSTEMS INC 4.8% 02/26/2027 | 4.78% |
| HOME DEPOT INC 5.15% 06/25/2026 | 4.78% |
| ABBVIE INC 4.8% 03/15/2027 | 4.77% |
| WESTPAC BANKING CORP 5.2% 04/16/2026 | 4.77% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY 4.75% 01/18/2027 | 4.76% |
| CHEVRON USA INC 4.405% 02/26/2027 | 4.76% |
| ELI LILLY & CO 4.5% 02/09/2027 | 4.76% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2026 | 4.76% |
| NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026 | 4.76% |
| CATERPILLAR FINL SERVICE 4.45% 10/16/2026 | 4.75% |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 05/19/2026 | 4.73% |
| AMERICAN EXPRESS CO 1.65% 11/04/2026 | 4.53% |
| WALMART INC 1.05% 09/17/2026 | 4.53% |
| ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 11/02/2026 | 4.52% |
| CITIBANK NA 5.438% 04/30/2026 | 2.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
