元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型
11.2551
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.69億 | 台幣 | 11.4574 | -0.02 | -0.17% | +0.27% | +0.16% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣390萬 | 美元 | 11.2551 | +0.01 | +0.05% | +0.05% | +4.18% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8,195萬 | 台幣 | 11.4574 | -0.02 | -0.17% | +0.27% | +0.01% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.2551 | +0.01 | +0.05% | +0.05% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.2551 | +0.0061 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 11.249 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 11.2471 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/01/21 | 11.2489 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 11.2454 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 11.2444 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 11.2485 | -0.0070 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 11.2555 | +0.0053 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 11.2502 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 11.2467 | +0.0016 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 11.2451 | -0.0063 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 11.2514 | -0.0033 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 11.2547 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 11.2541 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 11.2547 | +0.0053 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 11.2494 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 11.2493 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 11.2542 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 11.2521 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 11.2446 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/12/24 | 11.2369 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 11.2311 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 11.2344 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 11.2347 | -0.0036 | -0.03% |
| 2025/12/18 | 11.2383 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 11.2318 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.2305 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 11.2272 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 11.2237 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 11.2221 | +0.0003 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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