元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型
10.739
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.46億 | 台幣 | 11.2918 | +0.01 | +0.12% | +9.14% | +7.58% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣454萬 | 美元 | 10.7390 | -0.00 | -0.04% | +3.07% | +4.44% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7,984萬 | 台幣 | 11.3047 | +0.01 | +0.12% | +9.18% | +7.64% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7390 | -0.00 | -0.04% | +3.07% | +4.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.739 | -0.0045 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 10.7435 | -0.0047 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 10.7482 | +0.0038 | +0.04% |
| 2024/11/18 | 10.7444 | +0.0079 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 10.7365 | +0.0026 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 10.7339 | -0.0034 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 10.7373 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 10.7334 | -0.0136 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 10.747 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 10.7457 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/11/07 | 10.7476 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 10.7376 | -0.0124 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/18 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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