元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
11.6983
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.15% |
| 買賣斷債券 | 92.15% |
| 金融債券主順位 | 47.42% |
| 無擔保公司債主順位 | 44.73% |
| 存款 | 10.32% |
| 活期存款 | 10.32% |
| 短期票券 | 1.55% |
| 國庫券 | 1.55% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926% 10/02/2026 | 5.79% |
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 | 5.79% |
| BANK OF AMERICA NA 5.526% 08/18/2026 | 5.75% |
| WELLS FARGO BANK NA 5.45% 08/07/2026 | 5.74% |
| CITIBANK NA 5.438% 04/30/2026 | 5.73% |
| HOME DEPOT INC 5.15% 06/25/2026 | 5.73% |
| WESTPAC BANKING CORP 5.2% 04/16/2026 | 5.72% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY 4.75% 01/18/2027 | 5.71% |
| NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026 | 5.71% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2026 | 5.70% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CANADIAN IMPERIAL BANK 5.926% 10/02/2026 | 5.84% |
| MORGAN STANLEY BANK NA 5.882% 10/30/2026 | 5.84% |
| BANK OF AMERICA NA 5.526% 08/18/2026 | 5.80% |
| WELLS FARGO BANK NA 5.45% 08/07/2026 | 5.79% |
| HOME DEPOT INC 5.15% 06/25/2026 | 5.78% |
| CITIBANK NA 5.438% 04/30/2026 | 5.77% |
| WESTPAC BANKING CORP 5.2% 04/16/2026 | 5.77% |
| NESTLE HOLDINGS INC 5.25% 03/13/2026 | 5.77% |
| AUST & NZ BANKING GRP NY 5% 03/18/2026 | 5.75% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 07/15/2026 | 5.74% |
| CATERPILLAR FINL SERVICE 4.45% 10/16/2026 | 5.72% |
| IBM CORP 4.5% 02/06/2026 | 5.72% |
| PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 05/19/2026 | 5.71% |
| AMERICAN EXPRESS CO 1.65% 11/04/2026 | 5.42% |
| ROYAL BANK OF CANADA 1.4% 11/02/2026 | 5.40% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.95% 02/20/2026 | 2.87% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
