元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
11.2918
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.46億 | 台幣 | 11.2918 | +0.01 | +0.12% | +9.14% | +7.58% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣454萬 | 美元 | 10.7390 | -0.00 | -0.04% | +3.07% | +4.44% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7,984萬 | 台幣 | 11.3047 | +0.01 | +0.12% | +9.18% | +7.64% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7390 | -0.00 | -0.04% | +3.07% | +4.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.2918 | +0.0130 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 11.2788 | +0.0208 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 11.258 | -0.0346 | -0.31% |
| 2024/11/18 | 11.2926 | +0.0309 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 11.2617 | -0.0250 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 11.2867 | +0.0296 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 11.2571 | +0.0128 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 11.2443 | +0.0462 | +0.41% |
| 2024/11/11 | 11.1981 | +0.0486 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 11.1495 | -0.0454 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 11.1949 | +0.0330 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 11.1619 | +0.0619 | +0.56% |
| 2024/11/05 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.09 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/30 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 11.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/21 | 11.11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/17 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 11.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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