元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
10.4495
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.99億 | 台幣 | 10.4495 | +0.03 | +0.29% | -8.50% | -6.28% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣543萬 | 美元 | 11.0612 | -0.00 | -0.01% | +2.51% | +4.35% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.4740 | +0.03 | +0.29% | -8.44% | -6.06% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0612 | -0.00 | -0.01% | +2.51% | +4.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4495 | +0.0307 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 10.4188 | +0.0359 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 10.3829 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 10.377 | +0.0768 | +0.75% |
| 2025/07/03 | 10.3002 | -0.0799 | -0.77% |
| 2025/07/02 | 10.3801 | -0.0588 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 10.4389 | -0.2595 | -2.43% |
| 2025/06/30 | 10.6984 | +0.2670 | +2.56% |
| 2025/06/27 | 10.4314 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 10.4282 | -0.0719 | -0.68% |
| 2025/06/25 | 10.5001 | -0.0505 | -0.48% |
| 2025/06/24 | 10.5506 | -0.0625 | -0.59% |
| 2025/06/23 | 10.6131 | +0.0815 | +0.77% |
| 2025/06/20 | 10.5316 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 10.5294 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 10.5247 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 10.5173 | -0.0518 | -0.49% |
| 2025/06/13 | 10.5691 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 10.5715 | -0.0847 | -0.79% |
| 2025/06/11 | 10.6562 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/06/10 | 10.6596 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 10.6573 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 10.6446 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 10.6548 | -0.0166 | -0.16% |
| 2025/06/04 | 10.6714 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/06/03 | 10.6784 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 10.6734 | +0.0262 | +0.25% |
| 2025/05/29 | 10.6472 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 10.6346 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/05/27 | 10.6524 | -0.0173 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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