元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
11.6983
台幣
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.32億 | 台幣 | 11.6983 | +0.01 | +0.04% | +2.44% | +7.95% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣438萬 | 美元 | 10.9074 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +4.31% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8,289萬 | 台幣 | 11.7195 | +0.01 | +0.05% | +2.44% | +8.02% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9074 | +0.00 | +0.00% | +1.09% | +4.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.6983 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 11.6931 | +0.0357 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 11.6574 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 11.6514 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 11.6461 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 11.6432 | +0.0180 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 11.6252 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 11.6142 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 11.6177 | -0.0076 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 11.6253 | +0.0261 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 11.5992 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 11.6 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 11.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.58 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/07 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/05 | 11.54 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.57 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/02/27 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 11.51 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/02/24 | 11.47 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.48 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 11.49 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.47 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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