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元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
10.7101
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
新台幣A類型2022/11/29無限制不配息台幣10.99億台幣10.7101-0.01-0.14%-6.22%-2.01%本頁基金
美元A類型2022/11/29無限制不配息台幣543萬美元10.9919-0.01-0.07%+1.87%+4.88%看詳情
新台幣I類型2022/11/29限法人申購不配息台幣1.41億台幣10.7323-0.01-0.14%-6.19%-1.81%看詳情
美元I類型2022/11/29限法人申購不配息台幣0美元10.9919-0.01-0.07%+1.87%+4.88%看詳情
所有級別累計台幣14.14億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2110.7101-0.0150-0.14%
2025/05/2010.7251-0.0064-0.06%
2025/05/1910.7315+0.0169+0.16%
2025/05/1610.7146-0.0073-0.07%
2025/05/1510.7219-0.0210-0.20%
2025/05/1410.7429-0.0630-0.58%
2025/05/1310.8059+0.0499+0.46%
2025/05/1210.756-0.0069-0.06%
2025/05/0910.7629+0.0003+0.00%
2025/05/0810.7626-0.0077-0.07%
2025/05/0710.7703+0.0075+0.07%
2025/05/0610.7628+0.0528+0.49%
2025/05/0510.71-0.3000-2.72%
2025/05/0211.01-0.3400-3.00%
2025/04/3011.35-0.0700-0.61%
2025/04/2911.42-0.0700-0.61%
2025/04/2811.49-0.0100-0.09%
2025/04/2511.5+0.0100+0.09%
2025/04/2411.49+0.0300+0.26%
2025/04/2311.46-0.0100-0.09%
2025/04/2211.47+0.0100+0.09%
2025/04/2111.46-0.0200-0.17%
2025/04/1711.48+0.0000+0.00%
2025/04/1611.48+0.0200+0.17%
2025/04/1511.46+0.0000+0.00%
2025/04/1411.46-0.0400-0.35%
2025/04/1111.5-0.0700-0.61%
2025/04/1011.57-0.0400-0.34%
2025/04/0911.61-0.0200-0.17%
2025/04/0811.63-0.0200-0.17%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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