鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
10.2
南非幣
-0.12 (-1.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣9,170萬 | 台幣 | 10.0200 | -0.13 | -1.28% | -4.56% | -1.14% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 10.6600 | -0.13 | -1.20% | +3.80% | +5.89% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,028萬 | 台幣 | 11.3200 | -0.15 | -1.31% | -4.15% | -0.61% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,121萬 | 台幣 | 10.0200 | -0.13 | -1.28% | -4.56% | -1.14% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣448萬 | 人民幣 | 10.0600 | -0.13 | -1.28% | +2.94% | +2.93% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.44萬 | 美元 | 12.0700 | -0.15 | -1.23% | +4.23% | +6.25% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,094萬 | 南非幣 | 10.2000 | -0.12 | -1.16% | +5.49% | +9.64% | 本頁基金 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣90.37萬 | 澳幣 | 10.3800 | -0.12 | -1.14% | +3.36% | +4.81% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣39.53萬 | 美元 | 10.6500 | -0.14 | -1.30% | +3.70% | +5.79% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,129萬 | 台幣 | 11.3200 | -0.15 | -1.31% | -4.15% | -0.61% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣256萬 | 人民幣 | 10.0400 | -0.12 | -1.18% | +2.94% | +2.83% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 11.2500 | -0.14 | -1.23% | +3.31% | +3.31% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.95萬 | 美元 | 12.0700 | -0.15 | -1.23% | +4.23% | +6.25% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.84萬 | 澳幣 | 11.5000 | -0.14 | -1.20% | +3.98% | +5.12% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.82萬 | 人民幣 | 11.2400 | -0.14 | -1.23% | +3.40% | +3.31% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣15.81萬 | 澳幣 | 10.1600 | -0.13 | -1.26% | +3.19% | +4.54% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 南非幣 | 10.0900 | -0.12 | -1.18% | +4.56% | +7.94% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣155萬 | 南非幣 | 11.3400 | -0.14 | -1.22% | -5.58% | -2.49% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25萬 | 澳幣 | 11.5700 | -0.14 | -1.20% | +5.09% | +6.44% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.63萬 | 南非幣 | 12.5200 | -0.15 | -1.18% | +5.65% | +9.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.2 | -0.1200 | -1.16% |
| 2025/05/20 | 10.32 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 10.34 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 10.33 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 10.32 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 10.27 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 10.31 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/12 | 10.32 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/05/09 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/08 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 10.21 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 10.22 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 10.24 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/04/30 | 10.14 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.09 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 10.04 | +0.1200 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 9.92 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/04/22 | 9.82 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/21 | 9.74 | -0.0700 | -0.71% |
| 2025/04/17 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/16 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.87 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/04/11 | 9.77 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/10 | 9.72 | -0.1000 | -1.02% |
| 2025/04/09 | 9.82 | +0.2700 | +2.83% |
| 2025/04/08 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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