鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
10.15
南非幣
-0.02 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣9,510萬 | 台幣 | 10.8000 | +0.00 | +0.00% | +12.77% | +16.87% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣245萬 | 美元 | 10.6600 | -0.03 | -0.28% | +6.62% | +13.04% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,503萬 | 台幣 | 11.8900 | +0.00 | +0.00% | +13.24% | +17.37% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣116萬 | 澳幣 | 10.4200 | -0.02 | -0.19% | +5.67% | +11.71% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.46萬 | 美元 | 11.7700 | -0.02 | -0.17% | +7.10% | +13.61% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,204萬 | 台幣 | 10.8000 | +0.00 | +0.00% | +12.77% | +16.87% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 人民幣 | 10.1200 | -0.03 | -0.30% | +3.87% | +9.64% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣845萬 | 南非幣 | 10.1500 | -0.02 | -0.20% | +8.00% | +14.66% | 本頁基金 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.78萬 | 美元 | 11.7700 | -0.03 | -0.25% | +7.19% | +13.61% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣40.05萬 | 美元 | 10.6600 | -0.02 | -0.19% | +6.72% | +13.16% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,248萬 | 台幣 | 11.8900 | +0.00 | +0.00% | +13.24% | +17.37% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 人民幣 | 11.0900 | -0.02 | -0.18% | +4.13% | +10.02% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣170萬 | 人民幣 | 10.1100 | -0.03 | -0.30% | +3.76% | +9.65% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.72萬 | 澳幣 | 11.2500 | -0.03 | -0.27% | +5.53% | +11.50% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣22.97萬 | 澳幣 | 10.2100 | -0.03 | -0.29% | +4.90% | +11.09% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.72萬 | 人民幣 | 11.0700 | -0.02 | -0.18% | +4.14% | +10.04% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 南非幣 | 10.1400 | -0.02 | -0.20% | +8.40% | +15.59% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 南非幣 | 12.2200 | -0.02 | -0.16% | +10.29% | +17.39% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.59萬 | 澳幣 | 11.2000 | -0.03 | -0.27% | +6.36% | +12.45% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.4萬 | 南非幣 | 12.0100 | -0.02 | -0.17% | +14.27% | +21.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/11/15 | 10.12 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 10.2 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/13 | 10.25 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 10.31 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/11 | 10.36 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 10.32 | +0.0800 | +0.78% |
| 2024/11/07 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/05 | 10.2 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.17 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/24 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/23 | 10.25 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.3 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 10.35 | +0.1500 | +1.47% |
| 2024/10/17 | 10.2 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/16 | 10.22 | -0.0800 | -0.78% |
| 2024/10/15 | 10.3 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/14 | 10.33 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/08 | 10.24 | +0.0800 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
