鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣)
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
11.39
南非幣
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣9,431萬 | 台幣 | 10.1300 | +0.02 | +0.20% | -3.51% | -0.52% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣190萬 | 美元 | 10.7600 | +0.06 | +0.56% | +4.77% | +6.18% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,077萬 | 台幣 | 11.3900 | +0.02 | +0.18% | -3.56% | -0.52% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,414萬 | 台幣 | 10.1300 | +0.02 | +0.20% | -3.51% | -0.52% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.83萬 | 美元 | 12.1300 | +0.06 | +0.50% | +4.75% | +6.12% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣449萬 | 人民幣 | 10.1500 | +0.05 | +0.50% | +3.86% | +3.04% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,094萬 | 南非幣 | 10.3200 | +0.05 | +0.49% | +6.73% | +10.28% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣90.55萬 | 澳幣 | 10.4700 | +0.05 | +0.48% | +4.26% | +5.00% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣39.53萬 | 美元 | 10.7500 | +0.05 | +0.47% | +4.67% | +6.08% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,129萬 | 台幣 | 11.3900 | +0.03 | +0.26% | -3.56% | -0.52% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣256萬 | 人民幣 | 10.1300 | +0.05 | +0.50% | +3.86% | +3.04% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 11.3100 | +0.06 | +0.53% | +3.86% | +3.10% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.89萬 | 美元 | 12.1400 | +0.07 | +0.58% | +4.84% | +6.21% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.08萬 | 澳幣 | 11.5600 | +0.06 | +0.52% | +4.52% | +5.00% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.99萬 | 人民幣 | 11.3100 | +0.06 | +0.53% | +4.05% | +3.29% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣15.81萬 | 澳幣 | 10.2600 | +0.06 | +0.59% | +4.21% | +4.84% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 南非幣 | 10.2100 | +0.05 | +0.49% | +5.81% | +8.58% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣155萬 | 南非幣 | 11.3900 | +0.05 | +0.44% | -5.16% | -2.57% | 本頁基金 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25萬 | 澳幣 | 11.6300 | +0.07 | +0.61% | +5.63% | +6.21% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.03萬 | 南非幣 | 12.5700 | +0.06 | +0.48% | +6.08% | +8.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 11.39 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 11.34 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 11.39 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/05/09 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/07 | 11.27 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 11.23 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 11.29 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 11.31 | +0.1100 | +0.98% |
| 2025/04/30 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 11.19 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.15 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 11.1 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/04/23 | 10.96 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/22 | 10.85 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/04/21 | 10.76 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/04/17 | 10.84 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.82 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/04/11 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/04/10 | 10.66 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/04/09 | 10.77 | +0.3000 | +2.87% |
| 2025/04/08 | 10.47 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 10.53 | -0.6400 | -5.73% |
| 2025/04/02 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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