鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
10.25
澳幣
+0.04 (0.39%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣9,510萬 | 台幣 | 10.8600 | +0.06 | +0.56% | +13.40% | +16.08% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣245萬 | 美元 | 10.7000 | +0.04 | +0.38% | +7.02% | +12.89% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,503萬 | 台幣 | 11.9600 | +0.07 | +0.59% | +13.90% | +16.68% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣116萬 | 澳幣 | 10.4500 | +0.03 | +0.29% | +5.97% | +11.34% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.46萬 | 美元 | 11.8100 | +0.04 | +0.34% | +7.46% | +13.34% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,204萬 | 台幣 | 10.8600 | +0.06 | +0.56% | +13.39% | +16.08% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣444萬 | 人民幣 | 10.1600 | +0.04 | +0.40% | +4.28% | +9.51% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣845萬 | 南非幣 | 10.1900 | +0.04 | +0.39% | +8.43% | +14.40% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.78萬 | 美元 | 11.8100 | +0.04 | +0.34% | +7.56% | +13.34% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣40.05萬 | 美元 | 10.7000 | +0.04 | +0.38% | +7.13% | +12.89% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,248萬 | 台幣 | 11.9500 | +0.06 | +0.50% | +13.81% | +16.59% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 人民幣 | 11.1300 | +0.04 | +0.36% | +4.51% | +9.76% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣170萬 | 人民幣 | 10.1500 | +0.04 | +0.40% | +4.18% | +9.40% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.72萬 | 澳幣 | 11.2900 | +0.04 | +0.36% | +5.91% | +11.23% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣22.97萬 | 澳幣 | 10.2500 | +0.04 | +0.39% | +5.31% | +10.83% | 本頁基金 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.72萬 | 人民幣 | 11.1100 | +0.04 | +0.36% | +4.52% | +9.78% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣181萬 | 南非幣 | 10.1800 | +0.04 | +0.39% | +8.83% | +15.32% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 南非幣 | 12.2600 | +0.04 | +0.33% | +10.65% | +17.10% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.59萬 | 澳幣 | 11.2400 | +0.04 | +0.36% | +6.74% | +12.18% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.4萬 | 南非幣 | 12.0500 | +0.04 | +0.33% | +14.65% | +20.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/20 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/19 | 10.24 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 10.23 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/11/15 | 10.18 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 10.22 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 10.28 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/12 | 10.33 | -0.0600 | -0.58% |
| 2024/11/11 | 10.39 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/08 | 10.36 | +0.0800 | +0.78% |
| 2024/11/07 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/05 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 10.2 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 10.18 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/30 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 10.23 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 10.3 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 10.33 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 10.36 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 10.41 | +0.1600 | +1.56% |
| 2024/10/17 | 10.25 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.28 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 10.32 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/14 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.3 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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