鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
10.15
澳幣
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣9,170萬 | 台幣 | 9.7300 | +0.08 | +0.83% | -6.88% | -5.19% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 10.6800 | +0.06 | +0.56% | +4.44% | +5.60% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,028萬 | 台幣 | 11.0400 | +0.09 | +0.82% | -6.52% | -4.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,121萬 | 台幣 | 9.7300 | +0.08 | +0.83% | -6.88% | -5.19% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣448萬 | 人民幣 | 10.0400 | +0.05 | +0.50% | +3.09% | +2.74% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.44萬 | 美元 | 12.1500 | +0.07 | +0.58% | +4.92% | +6.02% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,094萬 | 南非幣 | 10.1700 | +0.05 | +0.49% | +5.96% | +8.59% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣90.37萬 | 澳幣 | 10.3700 | +0.05 | +0.48% | +3.71% | +4.40% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣39.53萬 | 美元 | 10.6700 | +0.06 | +0.57% | +4.35% | +5.60% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,129萬 | 台幣 | 11.0400 | +0.09 | +0.82% | -6.52% | -4.83% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣256萬 | 人民幣 | 10.0200 | +0.06 | +0.60% | +3.10% | +2.63% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 11.2700 | +0.06 | +0.54% | +3.49% | +3.11% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.95萬 | 美元 | 12.1500 | +0.07 | +0.58% | +4.92% | +6.11% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.84萬 | 澳幣 | 11.5500 | +0.06 | +0.52% | +4.43% | +5.10% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.82萬 | 人民幣 | 11.2600 | +0.06 | +0.54% | +3.59% | +3.21% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣15.81萬 | 澳幣 | 10.1500 | +0.05 | +0.50% | +3.54% | +4.21% | 本頁基金 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 南非幣 | 10.0900 | +0.06 | +0.60% | +5.34% | +7.42% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣155萬 | 南非幣 | 11.4300 | +0.06 | +0.53% | -4.83% | -2.81% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25萬 | 澳幣 | 11.6200 | +0.07 | +0.61% | +5.54% | +6.22% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.63萬 | 南非幣 | 12.6100 | +0.06 | +0.48% | +6.41% | +8.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.15 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/07/09 | 10.1 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 10.06 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 10.17 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 10.19 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 10.14 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/26 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 10.1 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 10.12 | +0.1200 | +1.20% |
| 2025/06/23 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/17 | 9.97 | -0.0700 | -0.70% |
| 2025/06/16 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 10.05 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/06/12 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/11 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/06/10 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/09 | 10.11 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/06/06 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 10.17 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/04 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/03 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/06/02 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/05/29 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 10.12 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/05/27 | 10.18 | +0.1100 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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