鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
11.25
人民幣
-0.14 (-1.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣9,170萬 | 台幣 | 10.0200 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0478 | 看詳情 | |
| ND 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣196萬 | 美元 | 10.6600 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0467 | 看詳情 | |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,028萬 | 台幣 | 11.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣2,121萬 | 台幣 | 10.0200 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0478 | 看詳情 | |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣448萬 | 人民幣 | 10.0600 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0354 | 看詳情 | |
| N2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.44萬 | 美元 | 12.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,094萬 | 南非幣 | 10.2000 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0763 | 看詳情 | |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣90.37萬 | 澳幣 | 10.3800 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0457 | 看詳情 | |
| AD 月配型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣39.53萬 | 美元 | 10.6500 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0467 | 看詳情 | |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,129萬 | 台幣 | 11.3200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣256萬 | 人民幣 | 10.0400 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0354 | 看詳情 | |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 人民幣 | 11.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 累積型(美元) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.95萬 | 美元 | 12.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.84萬 | 澳幣 | 11.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣87.82萬 | 人民幣 | 11.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣15.81萬 | 澳幣 | 10.1600 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0448 | 看詳情 | |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 南非幣 | 10.0900 | 2025-04-17 | 2025-04-25 | 0.0755 | 看詳情 | |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣155萬 | 南非幣 | 11.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.25萬 | 澳幣 | 11.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/10/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.63萬 | 南非幣 | 12.5200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.55億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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