台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣
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8.6122
台幣
-0.04 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣8,615萬 | 台幣 | 8.6122 | -0.04 | -0.51% | -5.39% | -3.64% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,656萬 | 台幣 | 8.6123 | -0.04 | -0.51% | -5.39% | -3.64% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣179萬 | 美元 | 9.2411 | -0.04 | -0.48% | -0.71% | +1.50% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,567萬 | 台幣 | 10.4566 | -0.05 | -0.51% | -4.77% | -3.00% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣170萬 | 美元 | 9.2490 | -0.04 | -0.48% | -0.73% | +1.48% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣801萬 | 人民幣 | 8.6626 | -0.04 | -0.49% | -1.57% | -1.22% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.81萬 | 美元 | 11.2436 | -0.05 | -0.48% | +0.12% | +2.31% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣489萬 | 人民幣 | 8.6592 | -0.04 | -0.49% | -1.61% | -1.26% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,203萬 | 南非幣 | 9.2198 | -0.04 | -0.46% | -0.26% | +3.68% | 看詳情 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,066萬 | 南非幣 | 9.2364 | -0.04 | -0.46% | -0.18% | +3.66% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣71.32萬 | 澳幣 | 9.0160 | -0.04 | -0.49% | -1.06% | -0.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.33萬 | 美元 | 11.1917 | -0.05 | -0.48% | +0.02% | +2.11% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣63.75萬 | 澳幣 | 8.9992 | -0.04 | -0.50% | -1.14% | -0.85% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣989萬 | 台幣 | 10.4574 | -0.05 | -0.51% | -4.76% | -2.99% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.4996 | -0.05 | -0.49% | -0.95% | -0.57% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 人民幣 | 10.5257 | -0.05 | -0.49% | -0.98% | -0.61% | 看詳情 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.75萬 | 澳幣 | 10.9762 | -0.05 | -0.49% | -0.49% | +0.06% | 看詳情 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 南非幣 | 11.9143 | -0.06 | -0.46% | +0.71% | +4.33% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣217萬 | 南非幣 | 12.0647 | -0.06 | -0.46% | +0.71% | +4.55% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.57萬 | 澳幣 | 10.8791 | -0.05 | -0.49% | -0.47% | -0.65% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.6122 | -0.0444 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 8.6566 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 8.6564 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 8.6607 | -0.0531 | -0.61% |
| 2025/05/15 | 8.7138 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 8.7183 | -0.0405 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 8.7588 | +0.0371 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 8.7217 | +0.0649 | +0.75% |
| 2025/05/09 | 8.6568 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 8.6555 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 8.6506 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 8.6426 | +0.0126 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 8.63 | -0.1400 | -1.60% |
| 2025/05/02 | 8.77 | -0.1200 | -1.35% |
| 2025/04/30 | 8.89 | -0.0600 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 8.95 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/28 | 8.97 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 8.98 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 8.94 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 8.9 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 8.85 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/21 | 8.82 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/04/17 | 8.88 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 8.91 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 8.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 8.88 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 8.91 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/04/09 | 8.96 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/08 | 8.92 | -0.0600 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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