台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元
9.4762
南非幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣9,844萬 | 台幣 | 9.3261 | +0.01 | +0.14% | +1.09% | +2.96% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣8,644萬 | 台幣 | 9.3261 | +0.01 | +0.14% | +1.09% | +2.96% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 9.4680 | +0.01 | +0.11% | +0.37% | +2.52% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 美元 | 9.4784 | +0.01 | +0.11% | +0.38% | +2.54% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,295萬 | 台幣 | 11.1733 | +0.02 | +0.14% | +1.76% | +3.67% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣840萬 | 人民幣 | 8.9193 | +0.01 | +0.10% | 0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣663萬 | 人民幣 | 8.9227 | +0.01 | +0.10% | +0.03% | +0.04% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.61萬 | 美元 | 11.3518 | +0.01 | +0.11% | +1.08% | +3.20% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,357萬 | 南非幣 | 9.4762 | +0.02 | +0.18% | +0.65% | +4.35% | 本頁基金 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,110萬 | 南非幣 | 9.4859 | +0.02 | +0.18% | +0.65% | +4.24% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣76.74萬 | 澳幣 | 9.2616 | +0.01 | +0.08% | +0.28% | +0.28% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.29萬 | 美元 | 11.3168 | +0.01 | +0.11% | +1.13% | +3.17% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣66.17萬 | 澳幣 | 9.2463 | +0.01 | +0.08% | +0.22% | +0.02% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,251萬 | 台幣 | 11.1741 | +0.02 | +0.14% | +1.77% | +3.68% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 10.6603 | +0.01 | +0.10% | +0.57% | +0.66% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 人民幣 | 10.6979 | +0.01 | +0.10% | +0.64% | +0.78% | 看詳情 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.31萬 | 澳幣 | 11.1263 | +0.01 | +0.08% | +0.87% | +0.93% | 看詳情 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 12.0150 | +0.02 | +0.18% | +1.56% | +4.94% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣221萬 | 南非幣 | 12.1667 | +0.02 | +0.18% | +1.56% | +5.19% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.63萬 | 澳幣 | 11.0272 | +0.01 | +0.08% | +0.89% | +0.22% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.4762 | +0.0174 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 9.4588 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/03/28 | 9.4705 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 9.4775 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 9.4863 | -0.0291 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 9.5154 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 9.5101 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 9.4967 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 9.5005 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 9.4979 | +0.0245 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 9.4734 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 9.47 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/14 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 9.54 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/12 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.56 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.59 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/24 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 9.54 | -0.0900 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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