台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣
12.7875
南非幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積型)—美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,741萬 | 美元 | 10.3982 | -0.01 | -0.05% | +3.98% | +3.98% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,463萬 | 台幣 | 8.9844 | +0.00 | +0.03% | +2.74% | +2.74% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,122萬 | 台幣 | 8.9845 | +0.00 | +0.03% | +2.74% | +2.74% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣219萬 | 美元 | 9.3915 | -0.00 | -0.05% | +5.03% | +4.59% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣156萬 | 美元 | 9.3995 | -0.01 | -0.05% | +5.01% | +4.57% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣817萬 | 人民幣 | 8.6579 | -0.01 | -0.06% | +2.41% | +1.85% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,535萬 | 台幣 | 11.4312 | +0.00 | +0.03% | +4.11% | +4.11% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.94萬 | 美元 | 11.9883 | -0.01 | -0.05% | +6.75% | +6.28% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣489萬 | 人民幣 | 8.6589 | -0.01 | -0.06% | +2.42% | +1.85% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,027萬 | 南非幣 | 9.2758 | -0.00 | -0.03% | +6.06% | +5.95% | 看詳情 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣883萬 | 南非幣 | 9.2911 | -0.00 | -0.03% | +6.12% | +6.01% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.24萬 | 美元 | 11.9224 | -0.01 | -0.05% | +6.55% | +5.98% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣73.86萬 | 澳幣 | 9.1110 | -0.00 | -0.02% | +4.07% | +3.52% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣313萬 | 人民幣 | 11.0031 | -0.01 | -0.06% | +3.80% | +3.32% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,107萬 | 台幣 | 11.4321 | +0.00 | +0.03% | +4.12% | +4.12% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣45.97萬 | 澳幣 | 9.0837 | -0.00 | -0.02% | +3.87% | +3.43% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 人民幣 | 11.0368 | -0.01 | -0.06% | +3.83% | +3.34% | 看詳情 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 南非幣 | 12.7875 | -0.00 | -0.03% | +8.09% | +8.00% | 本頁基金 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.03萬 | 澳幣 | 11.6229 | -0.00 | -0.02% | +5.38% | +4.90% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 南非幣 | 12.9817 | -0.00 | -0.03% | +8.36% | +8.27% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.24萬 | 澳幣 | 11.5081 | -0.00 | -0.02% | +5.29% | +4.81% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.7875 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 12.7912 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 12.7896 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 12.788 | -0.0211 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 12.8091 | +0.0166 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 12.7925 | +0.0199 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 12.7726 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 12.774 | -0.0186 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 12.7926 | -0.0062 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 12.7988 | -0.0114 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 12.8102 | +0.0137 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 12.7965 | +0.0284 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 12.7681 | -0.0255 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 12.7936 | +0.0078 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 12.7858 | +0.0315 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 12.7543 | +0.0554 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 12.6989 | +0.0277 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 12.6712 | +0.0254 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 12.6458 | +0.0113 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 12.6345 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 12.6322 | -0.0080 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 12.6402 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 12.6421 | -0.0101 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 12.6522 | -0.0288 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 12.681 | +0.0218 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 12.6592 | +0.0162 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 12.643 | -0.0123 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 12.6553 | +0.0091 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 12.6462 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/04 | 12.6439 | -0.0155 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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