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台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣
8.8327
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
月配)-新臺幣2022/09/14無限制月配台幣8,615萬台幣8.6698+0.02+0.22%-4.76%-4.63%看詳情
後收月配息型)-新臺幣2022/09/14無限制月配台幣7,656萬台幣8.6699+0.02+0.22%-4.76%-4.63%看詳情
後收月配息型)-美元2022/09/14無限制月配台幣179萬美元9.4574+0.01+0.09%+1.61%+2.45%看詳情
累積)-新臺幣2022/09/14無限制不配息台幣5,567萬台幣10.5973+0.02+0.22%-3.49%-3.31%看詳情
月配息型)-美元2022/09/14無限制月配台幣170萬美元9.4697+0.01+0.09%+1.64%+2.58%看詳情
後收月配息型)-人民幣2022/09/14無限制月配台幣801萬人民幣8.8327+0.01+0.08%+0.36%-0.27%本頁基金
累積型)-美元2022/09/14無限制不配息台幣76.81萬美元11.5947+0.01+0.09%+3.25%+4.08%看詳情
月配息型)-人民幣2022/09/14無限制月配台幣489萬人民幣8.8341+0.01+0.08%+0.37%-0.25%看詳情
後收月配型)-南非幣2022/09/14無限制月配台幣1,203萬南非幣9.4292+0.00+0.05%+2.01%+4.43%看詳情
月配型)-南非幣2022/09/14無限制月配台幣1,066萬南非幣9.4465+0.01+0.06%+2.09%+4.52%看詳情
月配型)-澳幣2022/09/14無限制月配台幣71.32萬澳幣9.2025+0.00+0.01%+0.99%+0.51%看詳情
後收累積型)-美元2022/09/14無限制不配息台幣41.33萬美元11.5357+0.01+0.09%+3.09%+3.93%看詳情
後收月配型)-澳幣2022/09/14無限制月配台幣63.75萬澳幣9.1883+0.00+0.01%+0.94%+0.35%看詳情
後收累積型)-新臺幣2022/09/14無限制不配息台幣989萬台幣10.5981+0.02+0.22%-3.48%-3.30%看詳情
累積型)-人民幣2022/09/14無限制不配息台幣212萬人民幣10.7765+0.01+0.08%+1.67%+1.00%看詳情
後收累積型)-人民幣2022/09/14無限制不配息台幣134萬人民幣10.8051+0.01+0.08%+1.65%+1.08%看詳情
累積型)-澳幣2022/09/14無限制不配息台幣22.75萬澳幣11.2862+0.00+0.01%+2.32%+1.95%看詳情
累積型)-南非幣2022/09/14無限制不配息台幣251萬南非幣12.2981+0.01+0.05%+3.96%+6.38%看詳情
後收累積型)-南非幣2022/09/14無限制不配息台幣217萬南非幣12.4639+0.01+0.05%+4.04%+6.53%看詳情
後收累積型)-澳幣2022/09/14無限制不配息台幣2.57萬澳幣11.1785+0.00+0.01%+2.27%+1.81%看詳情
法人累積型)-新臺幣2022/09/14限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
法人累積型)–美元2022/09/14限法人申購不配息台幣0美元10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣4.73億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/108.8327+0.0067+0.08%
2025/07/098.826+0.0113+0.13%
2025/07/088.8147-0.0139-0.16%
2025/07/078.8286-0.0218-0.25%
2025/07/038.8504+0.0006+0.01%
2025/07/028.8498-0.0047-0.05%
2025/07/018.8545+0.0131+0.15%
2025/06/308.8414+0.0195+0.22%
2025/06/278.8219+0.0064+0.07%
2025/06/268.8155+0.0247+0.28%
2025/06/258.7908-0.0017-0.02%
2025/06/248.7925+0.0286+0.33%
2025/06/238.7639+0.0033+0.04%
2025/06/208.7606+0.0059+0.07%
2025/06/188.7547+0.0055+0.06%
2025/06/178.7492-0.0007-0.01%
2025/06/168.7499-0.0528-0.60%
2025/06/138.8027-0.0184-0.21%
2025/06/128.8211+0.0222+0.25%
2025/06/118.7989+0.0230+0.26%
2025/06/108.7759+0.0161+0.18%
2025/06/098.7598+0.0112+0.13%
2025/06/068.7486-0.00020.00%
2025/06/058.7488-0.00030.00%
2025/06/048.7491+0.0242+0.28%
2025/06/038.7249+0.0075+0.09%
2025/06/028.7174+0.0001+0.00%
2025/05/298.7173+0.0164+0.19%
2025/05/288.7009+0.0022+0.03%
2025/05/278.6987+0.0391+0.45%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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