台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元
8.92
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣9,844萬 | 台幣 | 9.3300 | +0.02 | +0.21% | +1.13% | +3.00% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣8,644萬 | 台幣 | 9.3300 | +0.02 | +0.21% | +1.13% | +3.00% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣233萬 | 美元 | 9.4700 | +0.01 | +0.11% | +0.39% | +2.34% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣183萬 | 美元 | 9.4800 | +0.01 | +0.11% | +0.40% | +2.45% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,295萬 | 台幣 | 11.1700 | +0.01 | +0.09% | +1.73% | +3.57% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣840萬 | 人民幣 | 8.9200 | +0.01 | +0.11% | +0.00% | -0.09% | 本頁基金 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣663萬 | 人民幣 | 8.9200 | +0.01 | +0.11% | +0.00% | -0.09% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.61萬 | 美元 | 11.3500 | +0.01 | +0.09% | +1.07% | +3.06% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,357萬 | 南非幣 | 9.4800 | +0.02 | +0.21% | +0.69% | +4.29% | 看詳情 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,110萬 | 南非幣 | 9.4900 | +0.02 | +0.21% | +0.69% | +4.18% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣76.74萬 | 澳幣 | 9.2600 | +0.01 | +0.11% | +0.26% | +0.16% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.29萬 | 美元 | 11.3200 | +0.02 | +0.18% | +1.16% | +3.08% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣66.17萬 | 澳幣 | 9.2500 | +0.01 | +0.11% | +0.26% | -0.04% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,251萬 | 台幣 | 11.1700 | +0.01 | +0.09% | +1.73% | +3.56% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣266萬 | 人民幣 | 10.6600 | +0.01 | +0.09% | +0.57% | +0.55% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 人民幣 | 10.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.66% | +0.69% | 看詳情 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.31萬 | 澳幣 | 11.1300 | +0.01 | +0.09% | +0.91% | +0.88% | 看詳情 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 12.0200 | +0.03 | +0.25% | +1.61% | +4.89% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣221萬 | 南非幣 | 12.1700 | +0.03 | +0.25% | +1.59% | +5.12% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.63萬 | 澳幣 | 11.0300 | +0.01 | +0.09% | +0.91% | +0.16% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.92 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 8.91 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 8.92 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/27 | 8.94 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 8.95 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 8.98 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 8.97 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 8.96 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 8.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 8.97 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 8.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.95 | -0.0500 | -0.56% |
| 2025/03/14 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 8.99 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 9.02 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.01 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 9.03 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/06 | 9.02 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.05 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/02/25 | 9.03 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 9.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.02 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/18 | 9.01 | -0.0700 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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