台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣
11.0368
人民幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積型)—美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,741萬 | 美元 | 10.3982 | -0.01 | -0.05% | +3.98% | +3.98% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,463萬 | 台幣 | 8.9844 | +0.00 | +0.03% | +2.74% | +2.74% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,122萬 | 台幣 | 8.9845 | +0.00 | +0.03% | +2.74% | +2.74% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣219萬 | 美元 | 9.3915 | -0.00 | -0.05% | +5.03% | +4.59% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣156萬 | 美元 | 9.3995 | -0.01 | -0.05% | +5.01% | +4.57% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣817萬 | 人民幣 | 8.6579 | -0.01 | -0.06% | +2.41% | +1.85% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,535萬 | 台幣 | 11.4312 | +0.00 | +0.03% | +4.11% | +4.11% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.94萬 | 美元 | 11.9883 | -0.01 | -0.05% | +6.75% | +6.28% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣489萬 | 人民幣 | 8.6589 | -0.01 | -0.06% | +2.42% | +1.85% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣1,027萬 | 南非幣 | 9.2758 | -0.00 | -0.03% | +6.06% | +5.95% | 看詳情 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣883萬 | 南非幣 | 9.2911 | -0.00 | -0.03% | +6.12% | +6.01% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.24萬 | 美元 | 11.9224 | -0.01 | -0.05% | +6.55% | +5.98% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣73.86萬 | 澳幣 | 9.1110 | -0.00 | -0.02% | +4.07% | +3.52% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣313萬 | 人民幣 | 11.0031 | -0.01 | -0.06% | +3.80% | +3.32% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,107萬 | 台幣 | 11.4321 | +0.00 | +0.03% | +4.12% | +4.12% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣45.97萬 | 澳幣 | 9.0837 | -0.00 | -0.02% | +3.87% | +3.43% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 人民幣 | 11.0368 | -0.01 | -0.06% | +3.83% | +3.34% | 本頁基金 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣269萬 | 南非幣 | 12.7875 | -0.00 | -0.03% | +8.09% | +8.00% | 看詳情 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.03萬 | 澳幣 | 11.6229 | -0.00 | -0.02% | +5.38% | +4.90% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣202萬 | 南非幣 | 12.9817 | -0.00 | -0.03% | +8.36% | +8.27% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.24萬 | 澳幣 | 11.5081 | -0.00 | -0.02% | +5.29% | +4.81% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.0368 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 11.0434 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 11.0427 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/12/12 | 11.0432 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 11.0622 | +0.0138 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 11.0484 | +0.0190 | +0.17% |
| 2025/12/09 | 11.0294 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 11.0345 | -0.0231 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 11.0576 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 11.0621 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 11.07 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 11.0587 | +0.0209 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 11.0378 | -0.0252 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 11.063 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 11.0579 | +0.0279 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 11.03 | +0.0504 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 10.9796 | +0.0216 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 10.958 | +0.0160 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 10.942 | +0.0063 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 10.9357 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 10.9364 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 10.9441 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 10.9524 | -0.0120 | -0.11% |
| 2025/11/13 | 10.9644 | -0.0272 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 10.9916 | +0.0177 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 10.9739 | +0.0155 | +0.14% |
| 2025/11/07 | 10.9584 | -0.0096 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 10.968 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 10.9626 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 10.9508 | -0.0172 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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