台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元
台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣
9.4334
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積型)—美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 美元 | 10.5245 | +0.00 | +0.04% | +0.79% | +5.24% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,463萬 | 台幣 | 9.0104 | -0.01 | -0.12% | +0.12% | +3.25% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,015萬 | 台幣 | 9.0104 | -0.01 | -0.12% | +0.12% | +3.25% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣212萬 | 美元 | 9.4334 | +0.00 | +0.03% | +0.06% | +5.39% | 本頁基金 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 美元 | 9.4423 | +0.00 | +0.03% | +0.07% | +5.38% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣813萬 | 人民幣 | 8.6663 | +0.00 | +0.01% | -0.15% | +2.38% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,535萬 | 台幣 | 11.5411 | -0.01 | -0.12% | +0.79% | +4.66% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣488萬 | 人民幣 | 8.6674 | +0.00 | +0.01% | -0.15% | +2.40% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.15萬 | 美元 | 12.1230 | +0.00 | +0.03% | +0.74% | +7.10% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣983萬 | 南非幣 | 9.2986 | +0.00 | +0.04% | -0.12% | +6.54% | 看詳情 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣867萬 | 南非幣 | 9.3141 | +0.00 | +0.04% | -0.12% | +6.61% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.38萬 | 美元 | 12.0596 | +0.00 | +0.03% | +0.76% | +6.87% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣73.13萬 | 澳幣 | 9.1256 | +0.00 | +0.02% | -0.15% | +4.25% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 11.0878 | +0.00 | +0.01% | +0.53% | +3.89% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,168萬 | 台幣 | 11.5421 | -0.01 | -0.12% | +0.79% | +4.66% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 人民幣 | 11.1221 | +0.00 | +0.01% | +0.53% | +3.88% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣45.73萬 | 澳幣 | 9.0970 | +0.00 | +0.02% | -0.16% | +4.15% | 看詳情 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 南非幣 | 12.9315 | -0.00 | -0.01% | +0.76% | +8.52% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 南非幣 | 13.1318 | +0.01 | +0.04% | +0.81% | +8.82% | 看詳情 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.81萬 | 澳幣 | 11.7221 | +0.00 | +0.02% | +0.54% | +5.63% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.24萬 | 澳幣 | 11.6038 | +0.00 | +0.02% | +0.52% | +5.54% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4334 | +0.0029 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 9.4305 | -0.0053 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 9.4358 | +0.0140 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 9.4218 | +0.0357 | +0.38% |
| 2026/01/20 | 9.3861 | -0.0429 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 9.429 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 9.4303 | +0.0068 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 9.4235 | +0.0137 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 9.4098 | +0.0038 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 9.406 | -0.0086 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 9.4146 | +0.0142 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 9.4004 | +0.0042 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 9.3962 | +0.0079 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 9.3883 | -0.0564 | -0.60% |
| 2026/01/05 | 9.4447 | +0.0176 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 9.4271 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 9.4277 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 9.435 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 9.4292 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 9.4228 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 9.4168 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 9.4043 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 9.4037 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 9.4025 | -0.0071 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 9.4096 | +0.0181 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 9.3915 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 9.3965 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 9.3958 | -0.0616 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 9.4574 | -0.0155 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 9.4729 | +0.0129 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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