台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣
台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)—美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-美元台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-新臺幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣台新美國策略時機非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣
11.5411
台幣
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index
參考ETF
美國墮落天使債ETF (ANGL)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人累積型)—美元 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,747萬 | 美元 | 10.5245 | +0.00 | +0.04% | +0.79% | +5.24% | 看詳情 |
| 月配)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,463萬 | 台幣 | 9.0104 | -0.01 | -0.12% | +0.12% | +3.25% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣7,015萬 | 台幣 | 9.0104 | -0.01 | -0.12% | +0.12% | +3.25% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣212萬 | 美元 | 9.4334 | +0.00 | +0.03% | +0.06% | +5.39% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣149萬 | 美元 | 9.4423 | +0.00 | +0.03% | +0.07% | +5.38% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣813萬 | 人民幣 | 8.6663 | +0.00 | +0.01% | -0.15% | +2.38% | 看詳情 |
| 累積)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,535萬 | 台幣 | 11.5411 | -0.01 | -0.12% | +0.79% | +4.66% | 本頁基金 |
| 月配息型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣488萬 | 人民幣 | 8.6674 | +0.00 | +0.01% | -0.15% | +2.40% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.15萬 | 美元 | 12.1230 | +0.00 | +0.03% | +0.74% | +7.10% | 看詳情 |
| 後收月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣983萬 | 南非幣 | 9.2986 | +0.00 | +0.04% | -0.12% | +6.54% | 看詳情 |
| 月配型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣867萬 | 南非幣 | 9.3141 | +0.00 | +0.04% | -0.12% | +6.61% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.38萬 | 美元 | 12.0596 | +0.00 | +0.03% | +0.76% | +6.87% | 看詳情 |
| 月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣73.13萬 | 澳幣 | 9.1256 | +0.00 | +0.02% | -0.15% | +4.25% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣278萬 | 人民幣 | 11.0878 | +0.00 | +0.01% | +0.53% | +3.89% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,168萬 | 台幣 | 11.5421 | -0.01 | -0.12% | +0.79% | +4.66% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 人民幣 | 11.1221 | +0.00 | +0.01% | +0.53% | +3.88% | 看詳情 |
| 後收月配型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 月配 | 台幣45.73萬 | 澳幣 | 9.0970 | +0.00 | +0.02% | -0.16% | +4.15% | 看詳情 |
| 累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 南非幣 | 12.9315 | -0.00 | -0.01% | +0.76% | +8.52% | 看詳情 |
| 後收累積型)-南非幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 南非幣 | 13.1318 | +0.01 | +0.04% | +0.81% | +8.82% | 看詳情 |
| 累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.81萬 | 澳幣 | 11.7221 | +0.00 | +0.02% | +0.54% | +5.63% | 看詳情 |
| 後收累積型)-澳幣 | 2022/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.24萬 | 澳幣 | 11.6038 | +0.00 | +0.02% | +0.52% | +5.54% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2022/09/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5411 | -0.0136 | -0.12% |
| 2026/01/23 | 11.5547 | -0.0142 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 11.5689 | +0.0127 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 11.5562 | +0.0483 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 11.5079 | -0.0458 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 11.5537 | -0.0065 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 11.5602 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 11.5603 | +0.0108 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 11.5495 | +0.0103 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 11.5392 | -0.0036 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 11.5428 | +0.0223 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 11.5205 | +0.0157 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 11.5048 | +0.0104 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 11.4944 | +0.0028 | +0.02% |
| 2026/01/05 | 11.4916 | +0.0466 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 11.445 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 11.4507 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 11.4577 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 11.4562 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 11.4504 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 11.4493 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 11.4408 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 11.4437 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 11.4437 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 11.4505 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 11.4312 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11.4276 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 11.4076 | +0.0383 | +0.34% |
| 2025/12/12 | 11.3693 | -0.0329 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 11.4022 | +0.0280 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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