永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型
永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-新台幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣月配N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣累積N類型永豐ESG全球數位基礎建設基金-南非幣累積N類型
8.28
南非幣
+0.06 (0.73%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.35億 | 台幣 | 10.1000 | +0.08 | +0.80% | +9.90% | +11.11% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣854萬 | 美元 | 9.2800 | +0.05 | +0.54% | +3.70% | +7.79% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15億 | 台幣 | 9.1400 | +0.07 | +0.77% | +9.34% | +10.48% | 看詳情 |
| 人民幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,940萬 | 人民幣 | 9.4800 | +0.06 | +0.64% | +3.84% | +7.26% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 美元 | 8.5000 | +0.05 | +0.59% | +3.33% | +7.36% | 看詳情 |
| 南非幣累積類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,349萬 | 南非幣 | 9.6500 | +0.07 | +0.73% | +4.53% | +9.17% | 看詳情 |
| 人民幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣881萬 | 人民幣 | 8.6200 | +0.05 | +0.58% | +3.52% | +6.86% | 看詳情 |
| 南非幣月配類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,577萬 | 南非幣 | 8.2600 | +0.06 | +0.73% | +3.82% | +8.44% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣82.35萬 | 美元 | 8.5000 | +0.05 | +0.59% | +3.34% | +7.51% | 看詳情 |
| 人民幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 8.6200 | +0.05 | +0.58% | +3.53% | +6.87% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣1,381萬 | 台幣 | 9.1400 | +0.07 | +0.77% | +9.34% | +10.48% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,053萬 | 台幣 | 10.1000 | +0.08 | +0.80% | +9.90% | +11.11% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.86萬 | 美元 | 9.2700 | +0.05 | +0.54% | +3.59% | +7.68% | 看詳情 |
| 南非幣月配N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 月配 | 台幣400萬 | 南非幣 | 8.2800 | +0.06 | +0.73% | +3.94% | +8.56% | 本頁基金 |
| 人民幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣135萬 | 人民幣 | 9.4800 | +0.06 | +0.64% | +3.90% | +7.32% | 看詳情 |
| 南非幣累積N類型 | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣151萬 | 南非幣 | 9.6500 | +0.07 | +0.73% | +4.56% | +9.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.28 | +0.0600 | +0.73% |
| 2024/11/20 | 8.22 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 8.21 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 8.18 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 8.16 | +0.0400 | +0.49% |
| 2024/11/14 | 8.12 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 8.1 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 8.12 | -0.0700 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 8.19 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 8.2 | +0.0500 | +0.61% |
| 2024/11/07 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/06 | 8.14 | -0.1300 | -1.57% |
| 2024/11/05 | 8.27 | +0.0500 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 8.22 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/11/01 | 8.24 | -0.0800 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.33 | -0.1200 | -1.42% |
| 2024/10/28 | 8.45 | +0.0400 | +0.48% |
| 2024/10/25 | 8.41 | -0.0300 | -0.36% |
| 2024/10/24 | 8.44 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 8.45 | +0.0600 | +0.72% |
| 2024/10/22 | 8.39 | -0.0500 | -0.59% |
| 2024/10/21 | 8.44 | -0.0700 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 8.51 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 8.49 | -0.0500 | -0.59% |
| 2024/10/16 | 8.54 | +0.0700 | +0.83% |
| 2024/10/15 | 8.47 | +0.1000 | +1.19% |
| 2024/10/14 | 8.37 | +0.0500 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 8.32 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/09 | 8.36 | -0.0600 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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